WARBURG VALUE FUND A

WKN / ISIN: A0DN29 / LU0208289198 Fondsgesellschaft: LRI Capital Management S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 23.12.04 Fondsmanager: Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG Rücknahmepreis 441,07 € Diff. abs / Diff. rel: 5,12 € / 1,17% Datum: 30.04.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		435,95			3 JAHRESHOCH		441,07 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		441,07 €			3 JAHRESTIEF		337,41 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		403,98 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

375,84  EUR 1,99  EUR / 0,53%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.05.23 / 15:44

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

430,90  EUR -0,70  EUR / -0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

375,92  EUR 2,61  EUR / 0,70%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.05.23 / 17:45

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

375,864  EUR 2,782  EUR / 0,75%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.05.23 / 14:12

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

379,156  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

377,78 EUR 30 Stk.

380,53 EUR 29 Stk.

Datum / Zeit

25.01.24 / 08:00

19.05.23 / 16:33:25

Hamburg

374,75  EUR 0,25  EUR / 0,07%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.05.23 / 08:08

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

372,30  EUR -1,55  EUR / -0,41%

n.v.  EUR 0 Stk.

372,30 EUR 27 Stk.

379,26 EUR 27 Stk.

Datum / Zeit

22.05.23 / 08:46

22.05.23 / 08:46:50

Stuttgart

428,26  EUR -3,52  EUR / -0,82%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 21:56:36

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		375,15 EUR 30 Stk.		378,08 EUR 30 Stk.		19.05.23		17:35:19
	Lang & Schwarz		419,85 EUR 24 Stk.		426,08 EUR 24 Stk.		23.04.24		12:53:51

Anlagestrategie Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert mindestens 75% des Wertes des Vermögens in Aktien, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Aktienfonds All Cap			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		37,03 Mio. EUR			BENCHMARK		100% MSCI AC World Index
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,75% DEPOTBANKGEBÜHR 0,10% TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		10,15%			SEIT JAHRESBEGINN		7,02%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,32			1 MONAT		2,06%
	INFORMATION RATIO		-0,01			3 MONATE		6,17%
	TREYNOR RATIO		17,91%			6 MONATE		16,62%
	JENSEN´S ALPHA		-0,61%			1 JAHR		18,90%
	BETAFAKTOR		0,75%			3 JAHRE		21,18%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-38,79%			5 JAHRE		42,34%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		4 Monate			10 JAHRE		87,98%

	Sektorenverteilung
	Diverse				100,00%

	Welt				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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