JPM US Value D (acc) - USD

WKN / ISIN: 603020 / LU0119066727 Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Fondswährung: USD Gründung: 20.10.00 Fondsmanager: Frau Clare Hart, Herr Andrew Brandon, Herr David Silberman Rücknahmepreis 38,29 $ Diff. abs / Diff. rel: -0,33 $ / -0,85% Datum: 01.05.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		38,62			3 JAHRESHOCH		39,83 $
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		39,83 $			3 JAHRESTIEF		30,74 $
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		36,11 $			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

33,57  EUR 0,16  EUR / 0,48%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

05.01.24 / 09:21

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

33,554  EUR 0,136  EUR / 0,41%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

05.01.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

33,535  EUR 0,010  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

05.01.24 / 13:16

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

33,572  EUR 0,127  EUR / 0,38%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

05.01.24 / 09:11

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

33,654  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

33,54 EUR 328 Stk.

33,77 EUR 326 Stk.

Datum / Zeit

25.01.24 / 08:00

05.01.24 / 13:50:59

Hamburg

33,46  EUR 0,14  EUR / 0,42%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

05.01.24 / 08:03

01.01.70 / 01:00:00

München

33,60  EUR 0,01  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

05.01.24 / 09:20

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

33,534  EUR 0,088  EUR / 0,26%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

05.01.24 / 13:15:22

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		33,39 EUR 300 Stk.		33,81 EUR 300 Stk.		05.01.24		14:16:48

Anlagestrategie Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Aktienfonds All Cap			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		USA			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		ca. 1000 EUR
	VOLUMEN		3.307,40 Mio. USD			BENCHMARK		Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Nein

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50% DEPOTBANKGEBÜHR n.v. TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		13,81%			SEIT JAHRESBEGINN		3,94%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,56			1 MONAT		-3,39%
	INFORMATION RATIO		-0,10			3 MONATE		4,28%
	TREYNOR RATIO		18,72%			6 MONATE		15,73%
	JENSEN´S ALPHA		-0,83%			1 JAHR		10,48%
	BETAFAKTOR		0,82%			3 JAHRE		12,25%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-46,97%			5 JAHRE		46,59%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate			10 JAHRE		90,59%

	Top-Holdings
	ConocoPhillips				3,10%
	Wells Fargo				3,10%
	Chevron				2,60%
	Bank of America				2,40%
	Axalta Coating Systems				2,30%
	Berkshire Hathaway				2,30%
	CSX				2,30%
	Morgan Stanley				2,10%
	Blackrock				2,00%
	Exxon Mobil				2,00%

	Sektorenverteilung
	Finanzen				25,50%
	Gesundheit / Healthcare				15,50%
	Industrie / Investitionsgüter				12,50%
	Energie				9,20%
	Informationstechnologie				8,30%
	Konsumgüter zyklisch				7,70%
	Grundstoffe				6,30%
	Telekommunikationsdienstleister				4,90%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				4,60%
	Versorger				3,90%

	USA				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 11.9.05: JPMF US Strategic Value D - USD (acc), bis 1.6.06: JPM US Strategic Value D - USD (acc)

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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