JPM US Value A (dist) - USD

WKN / ISIN: 580673 / LU0119066131 Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Fondswährung: USD Gründung: 20.10.00 Fondsmanager: Frau Clare Hart, Herr Andrew Brandon, Herr David Silberman Rücknahmepreis 43,07 $ Diff. abs / Diff. rel: -0,13 $ / -0,30% Datum: 30.04.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		43,20			3 JAHRESHOCH		44,39 $
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		44,39 $			3 JAHRESTIEF		33,89 $
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		40,19 $			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,01 USD (13.09.23)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

40,36  EUR -0,05  EUR / -0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 16:37

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

40,368  EUR -0,070  EUR / -0,17%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

40,107  EUR -0,216  EUR / -0,54%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 21:45

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

40,246  EUR -0,173  EUR / -0,43%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 19:36

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

40,168  EUR -0,421  EUR / -1,04%

n.v.  EUR 0 Stk.

39,94 EUR 276 Stk.

40,39 EUR 273 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 22:01

30.04.24 / 21:59:56

Hamburg

40,29  EUR -0,01  EUR / -0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 08:10

01.01.70 / 01:00:00

München

40,63  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 16:36

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

39,998  EUR -0,368  EUR / -0,91%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 21:56:33

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		39,94 EUR 300 Stk.		40,39 EUR 300 Stk.		30.04.24		21:59:58

Anlagestrategie Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Aktienfonds All Cap			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		USA			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		ca. 1000 EUR
	VOLUMEN		3.307,40 Mio. USD			BENCHMARK		Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50% DEPOTBANKGEBÜHR n.v. TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		13,80%			SEIT JAHRESBEGINN		5,44%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,65			1 MONAT		-2,19%
	INFORMATION RATIO		-0,09			3 MONATE		5,26%
	TREYNOR RATIO		19,81%			6 MONATE		19,55%
	JENSEN´S ALPHA		-0,77%			1 JAHR		13,66%
	BETAFAKTOR		0,82%			3 JAHRE		15,97%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-46,53%			5 JAHRE		54,75%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate			10 JAHRE		108,69%

	Top-Holdings
	ConocoPhillips				3,10%
	Wells Fargo				3,10%
	Chevron				2,60%
	Bank of America				2,40%
	Axalta Coating Systems				2,30%
	Berkshire Hathaway				2,30%
	CSX				2,30%
	Morgan Stanley				2,10%
	Blackrock				2,00%
	Exxon Mobil				2,00%

	Sektorenverteilung
	Finanzen				25,50%
	Gesundheit / Healthcare				15,50%
	Industrie / Investitionsgüter				12,50%
	Energie				9,20%
	Informationstechnologie				8,30%
	Konsumgüter zyklisch				7,70%
	Grundstoffe				6,30%
	Telekommunikationsdienstleister				4,90%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				4,60%
	Versorger				3,90%

	USA				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 11.9.05: JPMF US Strategic Value A - USD (dis), bis 1.6.06: JPM US Strategic Value A - USD (dis)

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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