UBS - Blo. MSCI Euro Area Liq. Cor. Sust. UCITS ETF EUR A-d

WKN / ISIN: A2AQ6D / LU1484799769 Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 17.01.2017 Fondsmanager: UBS Asset Management Kurs aktuell 12,78  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,027 EUR / -0,21% Datum / Uhrzeit: 25.04.24 / 22:26 Geld / Brief:    12,75 EUR / 12,81 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Bloomberg Barclays Indices			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index
	FONDSVOLUMEN		1.352,81 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten Unternehmensanleihen der Eurozone, die den definierten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

12,808  EUR 0,009  EUR / 0,07%

12,81  EUR 1 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

12,95 EUR 70 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 09:04

26.04.24 / 03:01:09

Berlin

93,694  EUR 0,002  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

04.12.23 / 09:20

01.01.70 / 01:00:00

Berlin

12,776  EUR -0,024  EUR / -0,18%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 21:48

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

12,821  EUR -0,015  EUR / -0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

12,758  EUR -0,021  EUR / -0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

93,466  EUR 0,598  EUR / 0,64%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

01.12.23 / 17:38

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

12,758  EUR -0,021  EUR / -0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 19:25

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

12,776  EUR -0,027  EUR / -0,21%

24.248,57  EUR 1.892 Stk.

12,75 EUR 1.800 Stk.

12,81 EUR 1.800 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 22:26

25.04.24 / 21:56:29

Xetra

12,782  EUR -0,026  EUR / -0,20%

243.808,97  EUR 19.057 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

93,40  EUR 0,51  EUR / 0,55%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

04.12.23 / 09:31

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

92,87  EUR -0,09  EUR / -0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

01.12.23 / 08:18

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

12,764  EUR 0,055  EUR / 0,43%

n.v.  EUR 0 Stk.

12,76 EUR 392 Stk.

12,77 EUR 392 Stk.

Datum / Zeit

20.02.24 / 12:15

20.02.24 / 12:15:26

Stuttgart

12,758  EUR -0,021  EUR / -0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 21:56:50

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		12,75 EUR 387 Stk.		12,81 EUR 387 Stk.		25.04.24		22:59:06
	Baader		12,76 EUR 2.352 Stk.		12,81 EUR 2.352 Stk.		25.04.24		17:36:10

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,20%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,19 EUR (01.02.2024)

Anlagestrategie Zum Zwecke der möglichst genauen Nachbildung baut der Fonds ein proportionales Engagement in den Komponenten des Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate. Der Index stellt liquide, auf Euro lautende Unternehmensanleihen dar, die von Investment-Grade-Unternehmen der Eurozone begeben werden, die im Einklang mit auf spezifischen Werten basierenden Kriterien wie religiösen Überzeugungen, moralischen Standards oder ethischen Ansichten stehen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,02% 1 WOCHE +0,27% 1 MONAT -0,36% 3 MONAT +1,10% 6 MONAT +6,64% 1 JAHR +6,92% 3 JAHR -9,30% SEIT AUFLAGE +1,68%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,36%

+1,10%

+6,64%

+0,02%

+6,92%

-9,30%

-4,31%

n.v.

BESTER FONDS

+2,62%

+3,34%

+9,23%

n.v.

+11,98%

+19,69%

+17,05%

+32,33%

SEKTOR-⌀

-0,36%

+0,66%

+5,19%

-0,22%

+5,71%

-7,16%

-3,76%

+6,91%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,27%

-3,01%

-1,02%

n.v.

+2,63%

-17,28%

-10,14%

-4,85%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		4,32%			PREIS VORTAG		12,80 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,92			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		13,06 EUR
	INFORMATION RATIO		0,15			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		12,69 EUR
	TREYNOR RATIO		3,43%			12 MONATS-HOCH		13,14 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,59%			12 MONATS-TIEF		12,18 EUR
	BETAFAKTOR		1,16%			3 JAHRES-HOCH		15,13 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-17,73%			3 JAHRES-TIEF		11,84 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	Banque Federative du Credit Mutuel SA				4,80%
	BNP PARIBAS SA				3,90%
	BPCE SA				3,90%
	Credit Agricole SA				3,80%
	Banco Santander SA				3,20%
	Societe Generale Sa				3,10%
	ING GROEP NV				2,90%
	ABN AMRO BANK NV				2,80%
	CaixaBank SA				2,50%
	Siemens Financieringsmaatschappij NV				2,10%

	Länderverteilung
	Euroland				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+n.v.			Valuta Verkauf		T+n.v.