UBS - MSCI Emerg. Mkts Socially Responsible UCITS ETF A-dis

WKN / ISIN: A110QD / LU1048313891 Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Fondswährung: USD Gründung: 04.09.2014 Fondsmanager: UBS Global Asset Management Kurs aktuell 11,55  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,204 EUR / 1,80% Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 22:59 Geld / Brief:    11,55 EUR / 11,66 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Stil-Index			BENCHMARK		100% MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index
	FONDSVOLUMEN		2.192,61 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index enthält große und mittlere Unternehmen aus 23 Schwellenländern, die über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung verfügen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

11,56  EUR 0,23  EUR / 2,00%

50.720,00  EUR 4.404 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

11,57 EUR 1 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:07

26.04.24 / 17:29:42

Berlin

11,574  EUR 0,216  EUR / 1,90%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:48

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

11,478  EUR 0,108  EUR / 0,95%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

11,55  EUR 0,22  EUR / 1,98%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

11,546  EUR 0,232  EUR / 2,05%

3.458,50  EUR 302 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:34

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

11,57  EUR 0,20  EUR / 1,79%

346.718,54  EUR 30.160 Stk.

11,54 EUR 1.000 Stk.

11,60 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 22:26

26.04.24 / 21:59:46

Xetra

11,59  EUR 0,24  EUR / 2,10%

548.111,58  EUR 47.376 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

11,546  EUR 0,204  EUR / 1,80%

494,93  EUR 43 Stk.

11,55 EUR 429 Stk.

11,66 EUR 429 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 22:59

26.04.24 / 22:59:51

Stuttgart

11,546  EUR 0,216  EUR / 1,91%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:56:27

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		11,55 EUR 429 Stk.		11,66 EUR 429 Stk.		26.04.24		22:59:50
	Baader		11,55 EUR 2.599 Stk.		11,60 EUR 2.599 Stk.		26.04.24		21:59:06

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,27%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,10 USD (01.02.2024)

Anlagestrategie Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index abzubilden. Der Fonds bietet die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von großen und mittleren Unternehmen aus 23 Schwellenländern zu partizipieren, die über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung verfügen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -2,20% 1 WOCHE +1,94% 1 MONAT -2,30% 3 MONAT +2,48% 6 MONAT +7,77% 1 JAHR +4,31% 3 JAHR -20,22% SEIT AUFLAGE +4,65%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,04%

+4,58%

+7,22%

+1,13%

+7,39%

-9,92%

+4,56%

n.v.

BESTER FONDS

+5,82%

+15,40%

+26,33%

n.v.

+40,06%

+89,78%

+131,36%

+202,38%

SEKTOR-⌀

-0,21%

+5,57%

+10,86%

+4,22%

+12,19%

-8,22%

+10,59%

+57,65%

SCHLECHTESTER FONDS

-6,45%

-10,16%

-12,03%

n.v.

-16,12%

-60,62%

-51,30%

-44,94%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		16,77%			PREIS VORTAG		11,34 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,15			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		11,81 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,07			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		10,70 EUR
	TREYNOR RATIO		1,77%			12 MONATS-HOCH		12,13 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,01%			12 MONATS-TIEF		10,63 EUR
	BETAFAKTOR		1,10%			3 JAHRES-HOCH		14,62 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-31,57%			3 JAHRES-TIEF		10,57 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Sektorenverteilung
	Divers				100,00%

	Länderverteilung
	Emerging Markets				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3