Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Acc | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Morningstar MLP Composite Index | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Morningstar | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Sektor-Index | BENCHMARK | 100% Morningstar MLP Composite Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 239,31 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Morningstar MLP Composite IndexSM (TR) bietet eine repräsentative und diversifizierte Positionierung in MLPs. Die Gewichtung der Mitglieder erfolgt nach ihren jährlichen Ausschüttungssummen und ist auf 10% pro Mitglied beschränkt. Ziel des Index ist die Abdeckung von 97% des MLP Spektrums auf Basis der Marktkapitalisierung. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Stuttgart FXplus | 113,44
EUR
-0,10 EUR / -0,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Düsseldorf | 113,42
EUR
0,34 EUR / 0,30% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Frankfurt | 113,44
EUR
0,62 EUR / 0,55% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Tradegate | 113,24
EUR
-0,52 EUR / -0,46% |
22.016,68
EUR
193 Stk. |
112,90 EUR
120 Stk. |
113,62 EUR
120 Stk. |
||||||||||
Xetra | 113,56
EUR
0,68 EUR / 0,60% |
21.854,32
EUR
193 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Lang & Schwarz Exchange | 112,76
EUR
-0,34 EUR / -0,30% |
3.747,94
EUR
33 Stk. |
112,76 EUR
44 Stk. |
113,80 EUR
44 Stk. |
||||||||||
München | 113,32
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Stuttgart | 113,38
EUR
0,32 EUR / 0,28% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 112,76 EUR 44 Stk. | 113,80 EUR 44 Stk. |
26.04.24 | 22:57:07 | ||||||
Baader
| 113,10 EUR 90 Stk. | 114,12 EUR 90 Stk. |
26.04.24 | 21:59:30 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +3,12% | +12,56% | +15,39% | +16,53% | +30,94% | +110,51% | +58,05% | +40,95% | |||||||||||
BESTER FONDS | +7,21% | +20,91% | +27,91% | n.v. | +82,45% | +155,97% | +127,26% | +85,63% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +2,92% | +10,70% | +8,79% | +10,81% | +21,12% | +94,69% | +49,97% | +35,30% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -0,74% | -7,97% | +0,36% | n.v. | -1,02% | +12,22% | +9,03% | -51,68% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 10,94% | PREIS VORTAG | 113,76 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 2,62 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 114,40 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,06 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 98,34 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | n.v. | 12 MONATS-HOCH | 114,40 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,51% | 12 MONATS-TIEF | 82,86 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,40% | 3 JAHRES-HOCH | 114,40 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -64,79% | 3 JAHRES-TIEF | 54,44 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
ENERGY TRANSFER UNT | 9,81% | |||||
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | 9,41% | |||||
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT | 6,91% | |||||
MPLX COM UNT | 6,29% | |||||
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | 5,35% | |||||
BLACK STONE MINERALS UNT | 5,32% | |||||
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | 5,00% | |||||
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS UNT | 4,99% | |||||
NUSTAR ENERGY UNT | 4,90% | |||||
DCP MIDSTREAM UNT | 4,85% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Energie | 95,28% | |||||
Versorger | 4,72% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||
Fondsname bis 26.05.2018: Source Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF A | |||||||||