Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A0YHMQ / IE00B435CG94
Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management Limited
Fondswährung: USD
Gründung: 16.12.2009
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Kurs aktuell 592,00  EUR ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -3,80 EUR / -0,64%
Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 21:45
Geld / Brief:    EUR / EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX S&P Select Sector Capped 20% Energy STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Standard & Poors ERTRÄGE thesaurierend
INDEXTYP Sektor-Index BENCHMARK 100% S&P Select Sector Capped 20% Energy
FONDSVOLUMEN 73,55 Mio. USD
Indexbeschreibung
Die S&P Select Sector Capped 20% Indizes bestehen aus 9 Sektoren des S&P 500, alle Indexkomponenten werden gemäß GICS klassifiziert. Die Indizes verwenden eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode. Die Gewichtung jeder Aktie basiert zwar auf ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung, wird aber so angepasst dass kein Wert zum 1/4-jährlichen Rebalancing eine Gewichtung von mehr als 19% im Index hat.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 592,00  EUR
-3,80  EUR / -0,64%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:45 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 590,80  EUR
0,80  EUR / 0,14%		 1.820,10  EUR
3 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 17:25 01.01.70 / 01:00:00
München 594,80  EUR
2,60  EUR / 0,44%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 09:04 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor.
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Nein
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +15,10%
1 WOCHE +2,19%
1 MONAT +3,95%
3 MONAT +18,07%
6 MONAT +11,13%
1 JAHR +15,53%
3 JAHR +125,99%
SEIT AUFLAGE n.v.
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +5,28% +20,49% +10,57% +19,02% +18,94% +155,17% +87,28% +85,63%
BESTER FONDS +7,21% +20,91% +27,91% n.v. +82,45% +155,97% +127,26% +85,63%
SEKTOR-⌀ +2,92% +10,70% +8,79% +10,81% +21,12% +94,69% +49,97% +35,30%
SCHLECHTESTER FONDS -0,74% -7,97% +0,36% n.v. -1,02% +12,22% +9,03% -51,68%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 19,56% PREIS VORTAG 595,80 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,84 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 617,40 EUR
INFORMATION RATIO 0,00 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 481,00 EUR
TREYNOR RATIO 11,45% 12 MONATS-HOCH 617,40 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,68% 12 MONATS-TIEF 453,15 EUR
BETAFAKTOR 1,34% 3 JAHRES-HOCH 617,40 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -53,48% 3 JAHRES-TIEF 233,35 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate
Top-Holdings
EXXON MOBIL ORD 19,20%
CHEVRON ORD 18,40%
CONOCOPHILLIPS ORD 9,40%
SCHLUMBERGER ORD 4,90%
EOG RESOURCES ORD 4,70%
MARATHON PETROLEUM ORD 4,50%
PHILLIPS 66 ORD 4,50%
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 3,80%
VALERO ENERGY ORD 3,40%
WILLIAMS ORD 3,00%
Sektorenverteilung
Energie 100,00%
Länderverteilung
USA 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Fondsname bis 26.05.2018: Energy S&P US Select Sector Source ETF A
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