ComStage DAX (R) TR UCITS ETF I

WKN / ISIN: ETF001 / LU0378438732 Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 20.08.2008 Fondsmanager: Commerzbank AG Kurs aktuell 114,92  EUR Diff. abs / Diff. rel: 1,90 EUR / 1,68% Datum / Uhrzeit: 23.07.19 / 15:03:33 Geld / Brief:  114,68 EUR / 114,68 EUR

Handelsdaten	BerlinDüsseldorfEuronext LissabonFrankfurtHamburgLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgartTradegateXetra

	ETF Infos
	INDEX		DAX®			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% DAX
	FONDSVOLUMEN		894,00 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra. Seine Berechnung beginnt ab 9:00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17:30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

114,78  EUR 1,92  EUR / 1,70%

0,00  EUR 0 Stk.

114,78 EUR 530 Stk.

114,86 EUR 530 Stk.

Datum / Zeit

23.07.19 / 14:11

23.07.19 / 14:53:57

Düsseldorf

114,54  EUR 1,60  EUR / 1,42%

0,00  EUR 0 Stk.

114,82 EUR 4.354 Stk.

114,84 EUR 4.354 Stk.

Datum / Zeit

23.07.19 / 13:02

23.07.19 / 14:53:42

Euronext Lissabon

113,60  EUR 0,72  EUR / 0,64%

114,00  EUR 1 Stk.

114,82 EUR 250 Stk.

114,88 EUR 250 Stk.

Datum / Zeit

23.07.19 / 09:05

23.07.19 / 14:55:11

Frankfurt

114,76  EUR 1,80  EUR / 1,59%

6.249,76  EUR 55 Stk.

114,82 EUR 530 Stk.

114,82 EUR 530 Stk.

Datum / Zeit

23.07.19 / 14:37

23.07.19 / 14:53:28

Hamburg

113,78  EUR 1,12  EUR / 0,99%

0,00  EUR 0 Stk.

114,84 EUR n.v. Stk.

114,84 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.07.19 / 09:35

23.07.19 / 14:54:38

Lang & Schwarz Exchange

114,82  EUR 1,82  EUR / 1,61%

n.v.  EUR 0 Stk.

114,82 EUR 436 Stk.

114,86 EUR 435 Stk.

Datum / Zeit

23.07.19 / 14:55

23.07.19 / 14:55:25

München

114,82  EUR 1,88  EUR / 1,66%

0,00  EUR 0 Stk.

114,82 EUR 530 Stk.

114,82 EUR 530 Stk.

Datum / Zeit

23.07.19 / 14:10

23.07.19 / 14:53:28

Stuttgart

114,92  EUR 1,90  EUR / 1,68%

273.386,22  EUR 2.384 Stk.

114,68 EUR 9.331 Stk.

114,68 EUR 9.331 Stk.

Datum / Zeit

23.07.19 / 15:03:33

23.07.19 / 15:10:12

Tradegate

114,86  EUR 1,88  EUR / 1,66%

229.439,22  EUR 2.006 Stk.

114,80 EUR 1.000 Stk.

114,86 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

23.07.19 / 14:43

23.07.19 / 14:55:24

Xetra

114,76  EUR 1,86  EUR / 1,65%

437.895,48  EUR 3.829 Stk.

114,78 EUR 1.851 Stk.

114,86 EUR 887 Stk.

Datum / Zeit

23.07.19 / 14:29

23.07.19 / 14:55:27

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		114,66 EUR 442 Stk.		114,72 EUR 442 Stk.		23.07.19		15:10:27
	Commerzbank		114,66 EUR 261 Stk.		114,68 EUR 261 Stk.		23.07.19		15:10:12
	Baader		114,64 EUR 530 Stk.		114,68 EUR 530 Stk.		23.07.19		15:10:09

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,08%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		3,02 EUR (21.08.2018)

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des DAX Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in Aktien investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +15,56% 1 WOCHE -0,51% 1 MONAT -0,40% 3 MONAT -0,05% 6 MONAT +8,91% 1 JAHR -3,83% 3 JAHR +21,11% SEIT AUFLAGE +88,19%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Deutschland"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,40%

-0,05%

+8,91%

+15,56%

-3,83%

+21,11%

+23,33%

+139,10%

BESTER FONDS

+1,39%

+2,34%

+11,71%

n.v.

+1,66%

+26,75%

+37,82%

+178,68%

SEKTOR-⌀

-0,46%

-1,27%

+8,66%

+14,56%

-5,49%

+17,28%

+23,62%

+130,99%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,32%

-5,97%

+3,26%

n.v.

-12,79%

+7,63%

+10,03%

+34,12%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		16,99%			PREIS VORTAG		113,02 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,04			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		116,20 EUR
	INFORMATION RATIO		0,13			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		95,93 EUR
	TREYNOR RATIO		0,65%			12 MONATS-HOCH		121,96 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,23%			12 MONATS-TIEF		94,90 EUR
	BETAFAKTOR		0,96%			3 JAHRES-HOCH		129,32 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-18,62%			3 JAHRES-TIEF		94,90 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	SAP SE				11,16%
	Linde AG				9,10%
	SIEMENS AG NAMENSAKTIEN				8,80%
	Allianz SE				8,74%
	BASF SE				5,98%
	Bayer AG				5,32%
	Deutsche Telekom AG,Namens-Aktien				4,94%
	Daimler AG				4,85%
	adidas AG Inhaber-Aktien o.N.				4,70%
	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG				3,16%

	Sektorenverteilung
	Konsumgüter				18,59%
	Öl / Gas				15,82%
	Finanzen				15,55%
	Informationstechnologie				14,86%
	Industrie / Investitionsgüter				14,28%
	Pharmazeutik				6,54%
	Telekommunikationsdienstleister				4,94%
	Gesundheit / Healthcare				3,62%
	Versorger				3,42%
	Immobilien				2,38%

	Länderverteilung
	Deutschland				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname vormals: ComStage ETF DAX (R) TR I, bis 26.11.2013: ComStage ETF DAX (R) TR UCITS ETF I