iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | S&P 500 | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Standard & Poors | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Blue-Chip Index | BENCHMARK | 100% S&P 500 | ||||||
FONDSVOLUMEN | 14.358,33 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Standard & Poors 500 Index enthält die 500 größten und ertragsstärksten Unternehmen der USA. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 47,526
EUR
0,949 EUR / 2,04% |
1.337.485,00
EUR
28.257 Stk. |
47,50 EUR
1 Stk. |
47,89 EUR
8 Stk. |
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Berlin | 47,50
EUR
0,68 EUR / 1,46% |
236,30
EUR
5 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 47,161
EUR
0,303 EUR / 0,65% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 47,461
EUR
0,698 EUR / 1,49% |
6.165,67
EUR
130 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 47,432
EUR
0,830 EUR / 1,78% |
8.096,38
EUR
170 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 47,451
EUR
0,569 EUR / 1,21% |
538.621,25
EUR
11.380 Stk. |
47,43 EUR
2.400 Stk. |
47,46 EUR
2.400 Stk. |
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Xetra | 47,523
EUR
0,973 EUR / 2,09% |
2.416.141,08
EUR
51.104 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 47,134
EUR
0,260 EUR / 0,55% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 47,226
EUR
0,359 EUR / 0,77% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 47,441
EUR
0,156 EUR / 0,33% |
213.983,96
EUR
4.509 Stk. |
47,44 EUR
209 Stk. |
47,52 EUR
209 Stk. |
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München | 47,285
EUR
0,464 EUR / 0,99% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 50,82
USD
0,39 USD / 0,77% |
25.206,72
USD
496 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 47,468
EUR
0,630 EUR / 1,35% |
2.505.036,00
EUR
53.062 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 47,44 EUR 209 Stk. | 47,52 EUR 209 Stk. |
26.04.24 | 22:56:33 | ||||||
Baader
| 47,34 EUR 500 Stk. | 47,57 EUR 500 Stk. |
26.04.24 | 21:59:57 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,15 USD (14.03.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds bildet den S&P 500-Index nach. Hierzu investiert das Fondsmanagement in die entsprechenden Aktien führender US-amerikanischer Gesellschaften. Die Zusammensetzung des Fonds wird quartalsweise überprüft und eventuellen Änderungen im Index angepasst. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, USA" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -1,80% | +6,62% | +19,53% | +10,33% | +27,82% | +42,35% | +94,77% | +303,38% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,94% | +12,48% | +34,63% | n.v. | +46,41% | +56,34% | +143,15% | +568,00% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -3,23% | +3,44% | +17,81% | +7,29% | +25,52% | +27,99% | +73,84% | +257,49% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -10,94% | -4,42% | +5,98% | n.v. | +3,11% | -53,37% | -10,71% | +35,15% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 13,61% | PREIS VORTAG | 47,29 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 2,75 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 48,68 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,11 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 42,56 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 28,09% | 12 MONATS-HOCH | 48,68 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,08% | 12 MONATS-TIEF | 36,53 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,95% | 3 JAHRES-HOCH | 48,68 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -43,74% | 3 JAHRES-TIEF | 33,10 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Microsoft Corp | 7,34% | |||||
APPLE INC | 7,27% | |||||
AMAZON COM INC | 3,46% | |||||
NVIDIA CORP | 3,01% | |||||
Alphabet Inc Class A | 2,05% | |||||
META PLATFORMS INC CLASS A | 1,89% | |||||
Alphabet Inc Class C | 1,76% | |||||
Tesla Inc | 1,73% | |||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,71% | |||||
UnitedHealth Group Inc | 1,33% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Informationstechnologie | 29,02% | |||||
Finanzen | 12,93% | |||||
Gesundheit / Healthcare | 12,67% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 10,71% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 8,60% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 8,27% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,29% | |||||
Energie | 4,10% | |||||
Divers | 2,43% | |||||
Immobilien | 2,43% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 99,84% | |||||
Kasse | 0,16% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+5 | ||||||
Fondsname bis 05.10.2014: iShares S&P 500 UCITS ETF (Inc) | |||||||||