Deka DAX (R) (ausschüttend) UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL06 / DE000ETFL060 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 23.06.2008 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 71,41  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,61 EUR / 0,86% Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 14:45 Geld / Brief:  71,27 EUR / 71,27 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		DAX			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% DAX
	FONDSVOLUMEN		790,50 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra. Seine Berechnung beginnt ab 9:00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17:30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

71,28  EUR 0,48  EUR / 0,68%

0,00  EUR 0 Stk.

71,22 EUR 14.800 Stk.

71,32 EUR 14.800 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 14:15

26.04.24 / 14:56:14

Stuttgart FXplus

71,25  EUR 0,22  EUR / 0,31%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

71,27  EUR 0,49  EUR / 0,69%

0,00  EUR 0 Stk.

71,27 EUR 7.100 Stk.

71,28 EUR 7.100 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 14:16

26.04.24 / 14:56:14

Frankfurt

71,27  EUR 0,47  EUR / 0,66%

0,00  EUR 0 Stk.

71,27 EUR 7.100 Stk.

71,28 EUR 7.100 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 10:34

26.04.24 / 14:56:17

Tradegate

71,43  EUR 0,59  EUR / 0,83%

96.464,30  EUR 1.355 Stk.

71,35 EUR 5.000 Stk.

71,36 EUR 2.000 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 14:33

26.04.24 / 14:56:22

Xetra

71,24  EUR 0,50  EUR / 0,71%

855.121,20  EUR 12.002 Stk.

71,26 EUR 7.928 Stk.

71,28 EUR 912 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 14:52

26.04.24 / 14:56:22

Hamburg

71,27  EUR 0,04  EUR / 0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

71,24 EUR 351 Stk.

71,25 EUR 351 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:12

26.04.24 / 14:55:46

Hannover

71,14  EUR -0,11  EUR / -0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

71,24 EUR 351 Stk.

71,25 EUR 351 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:06

26.04.24 / 14:55:46

Lang & Schwarz Exchange

71,26  EUR -0,06  EUR / -0,08%

n.v.  EUR 0 Stk.

71,26 EUR 2.771 Stk.

71,28 EUR 2.771 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 14:56

26.04.24 / 14:56:14

München

71,24  EUR 0,15  EUR / 0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

71,26 EUR 1.450 Stk.

71,28 EUR 1.450 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 13:46

26.04.24 / 14:56:16

Stuttgart

71,41  EUR 0,61  EUR / 0,86%

54.473,20  EUR 764 Stk.

71,37 EUR 14.012 Stk.

71,37 EUR 14.012 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 14:45:36

26.04.24 / 15:11:23

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		71,37 EUR 2.771 Stk.		71,38 EUR 2.771 Stk.		26.04.24		15:11:23
	Baader		71,36 EUR 1.450 Stk.		71,38 EUR 1.450 Stk.		26.04.24		15:11:18

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,15%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,00 EUR (11.03.2024)

Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des deutschen Aktienmarktes, dargestellt durch den DAX (R), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutschen Aktienindex DAX (R) (Performance-Index) angestrebt. Der DAX (R) bildet das Segment der 30 größten und umsatzstärksten deutschen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen. Der Duplizierungsgrad des Fonds beträgt mindestens 95%.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +7,84% 1 WOCHE +1,78% 1 MONAT -0,68% 3 MONAT +6,96% 6 MONAT +21,38% 1 JAHR +13,27% 3 JAHR +16,34% SEIT AUFLAGE +162,48%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Deutschland"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,68%

+6,96%

+21,38%

+7,84%

+13,27%

+16,34%

+42,52%

+81,81%

BESTER FONDS

+0,95%

+11,85%

+29,05%

n.v.

+17,67%

+37,63%

+61,55%

+92,44%

SEKTOR-⌀

-1,65%

+4,81%

+17,78%

+5,10%

+9,12%

+6,08%

+25,87%

+62,36%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,41%

-0,52%

+5,90%

n.v.

+3,44%

-12,46%

-28,64%

+0,57%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		13,76%			PREIS VORTAG		70,80 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,02			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		73,21 EUR
	INFORMATION RATIO		0,14			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		64,65 EUR
	TREYNOR RATIO		13,54%			12 MONATS-HOCH		73,21 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,36%			12 MONATS-TIEF		57,70 EUR
	BETAFAKTOR		1,04%			3 JAHRES-HOCH		73,21 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-25,05%			3 JAHRES-TIEF		48,69 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	SAP SE Inhaber-Aktien				10,80%
	Siemens AG Namens-Aktien				10,10%
	Allianz SE vink.Namens-Aktien				8,00%
	Airbus SE Aandelen aan toonder				7,10%
	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien				6,50%
	Münchener Rückvers.-Ges. AG				4,40%
	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien				4,00%
	Infineon Technologies AG Namens-Aktien				3,60%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				25,80%
	Finanzen				20,80%
	Informationstechnologie				14,40%
	Konsumgüter zyklisch				12,40%
	Gesundheit / Healthcare				6,70%
	Telekommunikationsdienstleister				6,50%
	Grundstoffe				6,00%
	Versorger				4,00%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				2,00%
	Divers				1,40%

	Länderverteilung
	Deutschland				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab DAX (R) (ausschüttend)