Steyler Fair Invest - Equities R

WKN / ISIN: A1JUVL / DE000A1JUVL8 Fondsgesellschaft: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Fondswährung: EUR Gründung: 30.10.12 Fondsmanager: Herr Alexander Mozer Rücknahmepreis 91,24 € Diff. abs / Diff. rel: -0,06 € / -0,07% Datum: 24.04.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		91,30			3 JAHRESHOCH		104,82 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		93,13 €			3 JAHRESTIEF		74,02 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		85,66 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,41 EUR (20.12.23)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

91,02  EUR 0,26  EUR / 0,29%

0,00  EUR 0 Stk.

91,02 EUR 150 Stk.

91,72 EUR 150 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 13:47

26.04.24 / 13:47:02

Stuttgart FXplus

90,955  EUR 0,205  EUR / 0,23%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

91,09  EUR 0,52  EUR / 0,58%

0,00  EUR 0 Stk.

91,08 EUR 440 Stk.

91,62 EUR 437 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 13:15

26.04.24 / 13:48:41

Frankfurt

90,36  EUR -0,56  EUR / -0,61%

0,00  EUR 0 Stk.

91,08 EUR 150 Stk.

91,71 EUR 150 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 19:29

26.04.24 / 13:45:03

Tradegate

91,02  EUR -0,14  EUR / -0,15%

n.v.  EUR 0 Stk.

91,06 EUR 121 Stk.

91,70 EUR 120 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 22:02

26.04.24 / 13:51:33

Hamburg

90,58  EUR -0,03  EUR / -0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

91,09 EUR 220 Stk.

91,68 EUR 219 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 08:05

26.04.24 / 13:51:52

München

91,08  EUR 0,19  EUR / 0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

91,08 EUR 150 Stk.

91,71 EUR 150 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 13:46

26.04.24 / 13:47:01

Stuttgart

91,08  EUR 0,52  EUR / 0,57%

0,00  EUR 0 Stk.

91,04 EUR 150 Stk.

91,43 EUR 200 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 13:45:34

26.04.24 / 14:06:08

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		91,03 EUR 150 Stk.		91,67 EUR 150 Stk.		26.04.24		14:05:36

Anlagestrategie Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller an. Die Auswahl der Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt, die gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern, und der Research-Agentur ISS ESG festgelegt wurden.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Aktienfonds All Cap			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Europa			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		72,18 Mio. EUR			BENCHMARK
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,00% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,70% DEPOTBANKGEBÜHR 0,07% TOTAL EXPENSE RATIO 1,90%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		12,60%			SEIT JAHRESBEGINN		3,47%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,44			1 MONAT		-1,69%
	INFORMATION RATIO		-0,06			3 MONATE		4,26%
	TREYNOR RATIO		4,97%			6 MONATE		17,49%
	JENSEN´S ALPHA		0,09%			1 JAHR		6,54%
	BETAFAKTOR		1,12%			3 JAHRE		2,27%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-22,96%			5 JAHRE		32,38%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		4 Monate			10 JAHRE		79,99%

	Top-Holdings
	Linde PLC				4,47%
	SAP SE				4,25%
	SCHNEIDER ELECTRIC SE				3,49%
	AIR LIQUIDE SA				3,43%
	ASML HOLDING NV				3,09%
	Givaudan SA				2,57%
	CAPGEMINI SE				2,51%
	Deutsche Boerse AG				2,36%
	THULE GROUP				2,32%
	VINCI SA				2,30%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				20,52%
	Technologie				17,48%
	Chemie				11,59%
	Konsumgüter				10,47%
	Bau- / Ingenieurswesen				8,70%
	Diverse				8,03%
	Gesundheit / Healthcare				5,91%
	Medien / Photographie				5,19%
	Grundstoffe				4,87%
	Haushalt / Körperpflege				4,06%

	Deutschland				24,65%
	Frankreich				18,44%
	Europa				11,30%
	Schweiz				10,71%
	USA				8,44%
	Schweden				8,12%
	Großbritannien				7,30%
	Irland				3,54%
	Niederlande				3,09%
	Italien				2,61%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname vormals: Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien R

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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