Tri Style Fund (VT)

WKN / ISIN: 798617 / AT0000701172 Fondsgesellschaft: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 18.10.01 Fondsmanager: Herr Dr. Ulrich Kaffarnik PREIS n.v. Diff. abs / Diff. rel: n.v. / n.v. Datum: n.v.

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		n.v.			3 JAHRESHOCH		19,43 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		19,43 €			3 JAHRESTIEF		16,00 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		17,69 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

19,11  EUR 0,23  EUR / 1,22%

0,00  EUR 0 Stk.

19,09 EUR 2.700 Stk.

19,32 EUR 2.700 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:37

26.04.24 / 20:00:20

Stuttgart FXplus

18,993  EUR 0,106  EUR / 0,56%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

19,099  EUR 0,218  EUR / 1,15%

0,00  EUR 0 Stk.

19,10 EUR 3.142 Stk.

19,30 EUR 3.109 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 20:45

26.04.24 / 20:57:30

Frankfurt

18,996  EUR 0,141  EUR / 0,75%

0,00  EUR 0 Stk.

19,10 EUR 3.142 Stk.

19,30 EUR 3.109 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:37

26.04.24 / 20:58:58

Tradegate

18,984  EUR -0,033  EUR / -0,17%

n.v.  EUR 0 Stk.

19,14 EUR 575 Stk.

19,33 EUR 570 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 22:02

26.04.24 / 20:21:02

Hamburg

19,04  EUR 0,26  EUR / 1,38%

0,00  EUR 0 Stk.

19,13 EUR 1.046 Stk.

19,34 EUR 1.035 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 08:04

26.04.24 / 20:59:52

München

19,11  EUR 0,05  EUR / 0,26%

0,00  EUR 0 Stk.

19,08 EUR 2.700 Stk.

19,32 EUR 2.700 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:36

26.04.24 / 20:28:52

Stuttgart

19,085  EUR 0,203  EUR / 1,08%

0,00  EUR 0 Stk.

19,08 EUR 2.700 Stk.

19,26 EUR 600 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:00:38

26.04.24 / 21:15:27

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		19,08 EUR 2.700 Stk.		19,32 EUR 2.700 Stk.		26.04.24		21:03:08

Anlagestrategie Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Ebenfalls kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Der Fonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Mischfonds flexibel			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		31,77 Mio. EUR			BENCHMARK		50% JPMorgan GBI EMU,50% MSCI World Index
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		n.v.

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG n.v. AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER n.v. MANAGEMENT VERGÜTUNG n.v. DEPOTBANKGEBÜHR 0,09% TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,31%			SEIT JAHRESBEGINN		6,11%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,09			1 MONAT		-0,57%
	INFORMATION RATIO		0,13			3 MONATE		5,47%
	TREYNOR RATIO		15,11%			6 MONATE		11,18%
	JENSEN´S ALPHA		-0,34%			1 JAHR		13,50%
	BETAFAKTOR		0,73%			3 JAHRE		4,09%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-26,18%			5 JAHRE		17,48%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		8 Monate			10 JAHRE		41,20%

	Sektorenverteilung
	Diverse				35,72%
	Informationstechnologie				12,56%
	Gesundheit / Healthcare				12,20%
	Finanzen				8,87%
	Grundstoffe				6,96%
	Konsumgüter zyklisch				5,34%
	Energie				5,25%
	Kasse				3,48%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				2,91%
	Industrie / Investitionsgüter				2,56%

	Welt				39,13%
	USA				28,17%
	Deutschland				9,21%
	Frankreich				3,70%
	Irland				3,54%
	Kasse				3,48%
	Großbritannien				3,16%
	Niederlande				2,87%
	Dänemark				2,14%
	Taiwan				1,71%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+4			Valuta Verkauf		T+4
	Fondsname bis 11.06.04: Dual Style Balanced Fund VT

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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