Xtrackers II Target Mat. Sept 2029 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 37,88 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 25,11
EUR
-0,04 EUR / -0,16% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 25,144
EUR
-0,014 EUR / -0,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 24,999
EUR
-0,069 EUR / -0,28% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 24,988
EUR
-0,075 EUR / -0,30% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 25,075
EUR
-0,100 EUR / -0,40% |
6.286,28
EUR
250 Stk. |
24,85 EUR
900 Stk. |
25,30 EUR
900 Stk. |
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Xetra | 25,077
EUR
-0,091 EUR / -0,36% |
55.559,93
EUR
2.207 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 24,969
EUR
-0,095 EUR / -0,38% |
628,20
EUR
25 Stk. |
24,97 EUR
39 Stk. |
25,21 EUR
39 Stk. |
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München | 25,187
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 25,00
EUR
-0,07 EUR / -0,28% |
13.350,00
EUR
530 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 24,97 EUR 39 Stk. | 25,21 EUR 39 Stk. |
23.05.24 | 22:59:08 | ||||||
Baader
| 25,00 EUR 400 Stk. | 25,20 EUR 400 Stk. |
23.05.24 | 21:59:30 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,02% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Nein | ||||||
TER P.A. | 0,12% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,15 EUR (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index widerzuspiegeln. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Fälligkeitsterminen zwischen dem 1. Oktober 2028 und dem 30. September 2029 widerzuspiegeln, wobei Anleihen ausgeschlossen sind, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,64% | +1,10% | +4,14% | +0,03% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,35% | +2,27% | +6,88% | n.v. | +10,97% | +27,57% | +20,43% | n.v. | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,43% | +0,91% | +3,70% | +0,77% | +6,73% | -1,41% | +2,57% | n.v. | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,51% | -3,69% | +0,33% | n.v. | +2,35% | -8,52% | -1,65% | n.v. | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | n.v. | PREIS VORTAG | 25,17 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | n.v. | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 25,64 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | n.v. | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 24,94 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | n.v. | 12 MONATS-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | n.v. | 12 MONATS-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | n.v. | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | n.v. | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 1 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
AXA SA | 1,00% | |||||
3,125% MICROSOFT CORP 06.12.2028 | 0,85% | |||||
BNP PARIBAS FR001400CFW8 | 0,78% | |||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAT XS2769892519 | 0,78% | |||||
DANONE SA FR0013216926 | 0,72% | |||||
BANQUE FED CRED MUTUEL FR0014003SA0 | 0,69% | |||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC XS2441552192 | 0,69% | |||||
STELLANTIS NV XS2356040357 | 0,69% | |||||
BNP PARIBAS FR0014007LK5 | 0,68% | |||||
TRATON FINANCE LUX SA DE000A3KNP96 | 0,68% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,81% | |||||
Kasse | 1,19% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Frankreich | 21,15% | |||||
USA | 19,64% | |||||
Niederlande | 12,67% | |||||
Deutschland | 8,66% | |||||
Großbritannien | 6,45% | |||||
Spanien | 5,62% | |||||
Schweden | 3,90% | |||||
Luxemburg | 3,59% | |||||
Italien | 3,52% | |||||
Finnland | 2,42% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||