Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D

WKN / ISIN: DBX0UV / LU2662649685 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: USD Gründung: 06.12.2023 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 28,17  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,150 EUR / 0,54% Datum / Uhrzeit: 05.06.24 / 12:16 Geld / Brief:  28,17 EUR / 28,19 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		n.v.			STRUKTUR		n.v.
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		US Treasury 7-10 Year Index
	FONDSVOLUMEN		4,00 Mio. USD

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

28,14  EUR 0,09  EUR / 0,32%

0,00  EUR 0 Stk.

28,17 EUR 18.000 Stk.

28,20 EUR 18.000 Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 10:25

05.06.24 / 12:06:17

Stuttgart FXplus

28,156  EUR 0,096  EUR / 0,34%

0,00  EUR 0 Stk.

28,17 EUR 9.942 Stk.

28,19 EUR 9.930 Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 11:58

05.06.24 / 12:27:42

Düsseldorf

28,17  EUR 0,20  EUR / 0,73%

0,00  EUR 0 Stk.

28,17 EUR 18.000 Stk.

28,20 EUR 18.000 Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 12:17

05.06.24 / 12:27:41

Frankfurt

28,168  EUR 0,284  EUR / 1,02%

0,00  EUR 0 Stk.

28,17 EUR 356 Stk.

28,20 EUR 355 Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 12:20

05.06.24 / 12:27:41

Tradegate

28,143  EUR 0,148  EUR / 0,53%

n.v.  EUR 0 Stk.

28,17 EUR 400 Stk.

28,20 EUR 400 Stk.

Datum / Zeit

04.06.24 / 22:02

05.06.24 / 12:27:41

Xetra

28,146  EUR -0,004  EUR / -0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

28,17 EUR 365 Stk.

28,20 EUR 365 Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 09:04

05.06.24 / 12:27:41

Lang & Schwarz Exchange

28,167  EUR 0,074  EUR / 0,26%

n.v.  EUR 0 Stk.

28,17 EUR 180 Stk.

28,20 EUR 180 Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 12:27

05.06.24 / 12:27:46

München

28,138  EUR 0,247  EUR / 0,89%

0,00  EUR 0 Stk.

28,17 EUR 400 Stk.

28,20 EUR 400 Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 09:15

05.06.24 / 12:27:41

Stuttgart

28,174  EUR 0,150  EUR / 0,54%

0,00  EUR 0 Stk.

28,18 EUR 9.939 Stk.

28,20 EUR 9.927 Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 12:16:41

05.06.24 / 12:42:42

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		28,18 EUR 180 Stk.		28,21 EUR 180 Stk.		05.06.24		12:40:21
	Baader		28,18 EUR 400 Stk.		28,21 EUR 400 Stk.		05.06.24		12:40:20

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,01%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Nein
	TER P.A.		0,06%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index (der Referenzindex) abzubilden. Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 7 Jahren bis zu (aber nicht einschließlich) 10 Jahren ab, die von der US-Regierung begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels bemüht sich der Fonds um eine Nachbildung des Referenzindex, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Referenzindex enthält.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -2,18% 1 WOCHE +0,66% 1 MONAT +1,03% 3 MONAT -0,44% 6 MONAT n.v. 1 JAHR n.v. 3 JAHR n.v. SEIT AUFLAGE +0,06%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,11%

-0,71%

n.v.

-0,30%

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+2,62%

+0,97%

+3,68%

n.v.

+8,95%

+53,15%

+13,37%

+52,14%

SEKTOR-⌀

+0,25%

-0,07%

+1,64%

+0,04%

-0,99%

-2,08%

-1,72%

+32,20%

SCHLECHTESTER FONDS

-3,57%

-5,00%

-4,29%

n.v.

-11,11%

-32,57%

-30,12%

-12,15%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		n.v.			PREIS VORTAG		28,02 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		n.v.			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		28,98 EUR
	INFORMATION RATIO		n.v.			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		27,49 EUR
	TREYNOR RATIO		n.v.			12 MONATS-HOCH		0,00 EUR
	JENSEN´S ALPHA		n.v.			12 MONATS-TIEF		0,00 EUR
	BETAFAKTOR		n.v.			3 JAHRES-HOCH		0,00 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		n.v.			3 JAHRES-TIEF		0,00 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		2 Monate

	Top-Holdings
	US TREASURY N/B US91282CJJ18				10,20%
	US TREASURY N/B US91282CHT18				9,20%
	US TREASURY N/B US91282CFV81				8,62%
	US TREASURY N/B US91282CGM73				8,21%
	US TREASURY N/B US91282CCS89				8,16%
	US TREASURY N/B US91282CEP23				8,13%
	US TREASURY N/B US91282CHC82				8,11%
	US TREASURY N/B US91282CDJ71				7,97%
	US TREASURY N/B US91282CDY49				7,79%
	US TREASURY N/B US91282CFF32				7,79%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,88%
	Kasse				1,12%

	Länderverteilung
	USA				98,88%
	Kasse				1,12%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2