Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR H | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 0,81 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 10,40
EUR
0,04 EUR / 0,39% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 10,417
EUR
0,028 EUR / 0,27% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 10,417
EUR
0,028 EUR / 0,27% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 10,441
EUR
0,022 EUR / 0,21% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
10,36 EUR
1.200 Stk. |
10,52 EUR
1.000 Stk. |
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Xetra | 10,441
EUR
0,021 EUR / 0,20% |
449,61
EUR
43 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 10,337
EUR
0,021 EUR / 0,20% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
10,34 EUR
94 Stk. |
10,55 EUR
94 Stk. |
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München | 10,410
EUR
0,028 EUR / 0,26% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 10,417
EUR
0,028 EUR / 0,27% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 10,36 EUR 471 Stk. | 10,52 EUR 471 Stk. |
31.05.24 | 12:59:33 | ||||||
Baader
| 10,42 EUR 1.000 Stk. | 10,47 EUR 1.000 Stk. |
31.05.24 | 17:36:09 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,30% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,40% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,14 EUR (22.05.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen. Zudem können derivative Techniken eingesetzt werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets, Hartwährungen (Welt)" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,89% | +0,82% | +5,10% | -0,09% | +8,63% | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +3,88% | +8,16% | +13,20% | n.v. | +24,64% | +15,09% | +24,27% | +84,76% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,55% | +1,55% | +6,56% | +3,43% | +10,29% | -2,78% | +0,15% | +32,83% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,23% | -4,39% | -2,31% | n.v. | +1,05% | -25,53% | -40,92% | -8,82% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 10,42% | PREIS VORTAG | 10,42 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,22 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 10,79 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,05 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 10,30 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 1,07% | 12 MONATS-HOCH | 10,84 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 2,71% | 12 MONATS-TIEF | 9,69 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 2,12% | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -27,52% | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 4 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.2027 | 0,92% | |||||
REPUBLIC OF ECUADOR XS2214238441 | 0,85% | |||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA98 | 0,73% | |||||
REPUBLIC OF POLAND US731011AZ55 | 0,66% | |||||
REPUBLIC OF PERU US715638DF60 | 0,61% | |||||
REPUBLIC OF POLAND US731011AY80 | 0,56% | |||||
8,75% REPUBLIC OF PERU 21.11.2033 | 0,53% | |||||
REPUBLIC OF ECUADOR XS2214237807 | 0,52% | |||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BD38 | 0,52% | |||||
DOMINICAN REPUBLIC USP3579ECG00 | 0,50% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 97,96% | |||||
Kasse | 2,04% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Polen | 4,07% | |||||
Türkei | 3,93% | |||||
Oman | 3,91% | |||||
Indonesien | 3,87% | |||||
Dominikanische Republik | 3,81% | |||||
Brasilien | 3,70% | |||||
Katar | 3,69% | |||||
Philippinen | 3,67% | |||||
Ungarn | 3,61% | |||||
Rumänien | 3,50% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||