AMUNDI US TREASURY BOND 0-1 Y - UCITS ETF DR Hdg EUR A

WKN / ISIN: A2P6TT / LU2182388749 Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 09.07.2020 Fondsmanager: Amundi Asset Management Kurs aktuell 20,37  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,013 EUR / 0,06% Datum / Uhrzeit: 06.06.24 / 22:26 Geld / Brief:    20,35 EUR / 20,39 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg US Short Treasury Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Bloomberg L.P.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Bloomberg US Short Treasury Index
	FONDSVOLUMEN		1.689,68 Mio. MXN

Indexbeschreibung Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index ist ein Anleihenindex, der auf USD lautende Anleihen und Schuldverschreibungen repräsentiert, die vom US Treasury mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 12 Monaten emittiert werden.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

20,368  EUR 0,014  EUR / 0,07%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 21:48

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

20,364  EUR 0,002  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

20,346  EUR 0,045  EUR / 0,22%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

20,348  EUR -0,009  EUR / -0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 19:31

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

20,368  EUR 0,013  EUR / 0,06%

55.786,33  EUR 2.740 Stk.

20,35 EUR 600 Stk.

20,39 EUR 600 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 22:26

06.06.24 / 21:55:34

Xetra

20,364  EUR 0,007  EUR / 0,03%

77.646,46  EUR 3.813 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

20,341  EUR -0,008  EUR / -0,04%

n.v.  EUR 0 Stk.

20,34 EUR 49 Stk.

20,38 EUR 49 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 21:59

06.06.24 / 22:47:12

München

20,362  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 13:16

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

20,346  EUR 0,012  EUR / 0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 21:56:36

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		20,34 EUR 49 Stk.		20,38 EUR 49 Stk.		06.06.24		22:59:08
	Baader		20,35 EUR 1.000 Stk.		20,36 EUR 1.000 Stk.		06.06.24		21:37:26

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,03%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg US Short Treasury Index abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg US Short Treasury Index ist ein Anleihenindex, der auf USD lautende Anleihen und Schuldverschreibungen des US-Schatzamtes mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 12 Monaten repräsentiert.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,47% 1 WOCHE +0,08% 1 MONAT +0,30% 3 MONAT +0,93% 6 MONAT +1,78% 1 JAHR +3,57% 3 JAHR +2,31% SEIT AUFLAGE n.v.

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,30%

+0,93%

+1,78%

+1,47%

+3,57%

+2,31%

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+0,92%

+1,69%

+3,26%

n.v.

+9,81%

+64,19%

+17,10%

+44,90%

SEKTOR-⌀

-0,81%

+0,82%

+2,00%

+3,43%

+2,92%

+18,11%

+10,86%

+36,59%

SCHLECHTESTER FONDS

-5,98%

-2,95%

+0,03%

n.v.

-0,94%

+1,99%

+3,16%

+25,42%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,29%			PREIS VORTAG		20,35 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-1,22			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		20,42 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,04			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		20,06 EUR
	TREYNOR RATIO		15,16%			12 MONATS-HOCH		20,42 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-3,40%			12 MONATS-TIEF		19,66 EUR
	BETAFAKTOR		-0,02%			3 JAHRES-HOCH		20,42 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-1,83%			3 JAHRES-TIEF		19,31 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		21 Monate

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2