Xtrackers II JP Morgan EM Local Govern. Bd UCITS ETF 1D USD

WKN / ISIN: A2P263 / LU2158769930 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: USD Gründung: 12.04.2023 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 26,77  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,05 EUR / 0,19% Datum / Uhrzeit: 06.06.24 / 15:30 Geld / Brief:  26,79 EUR / 26,81 EUR

Handelsdaten	Stuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		n.v.			STRUKTUR		n.v.
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index
	FONDSVOLUMEN		32,39 Mio. USD

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Stuttgart FXplus

26,81  EUR 0,08  EUR / 0,28%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

26,778  EUR 0,059  EUR / 0,22%

0,00  EUR 0 Stk.

26,78 EUR 1.000 Stk.

26,80 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 15:16

06.06.24 / 15:39:00

Frankfurt

26,764  EUR 0,045  EUR / 0,17%

0,00  EUR 0 Stk.

26,78 EUR 374 Stk.

26,87 EUR 373 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 15:32

06.06.24 / 15:39:02

Tradegate

26,802  EUR 0,005  EUR / 0,02%

4.824,38  EUR 180 Stk.

26,78 EUR 1.900 Stk.

26,87 EUR 1.900 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 09:22

06.06.24 / 15:39:53

Xetra

26,852  EUR 0,028  EUR / 0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

26,78 EUR 749 Stk.

26,81 EUR 47 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 13:12

06.06.24 / 15:33:55

München

26,818  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

26,78 EUR 400 Stk.

26,87 EUR 400 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 13:16

06.06.24 / 15:39:01

Stuttgart

26,77  EUR 0,05  EUR / 0,19%

0,00  EUR 0 Stk.

26,79 EUR 10.455 Stk.

26,88 EUR 10.416 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 15:30:35

06.06.24 / 15:55:37

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		26,78 EUR 400 Stk.		26,89 EUR 400 Stk.		06.06.24		15:55:19

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,05%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,25%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,08 USD (21.02.2024)

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index abzubilden. Ziel des Index ist die Replizierung der Wertentwicklung von Investment-Grade- und High-Yield-Schuldtiteln staatlicher Emittenten, die von den Regierungen bestimmter Schwellenländer in lokaler Währung begeben werden. Die zulässigen Schuldtitel müssen von Staaten begeben werden, die nach Feststellung des Indexverwalters als Schwellenländer einzustufen sind.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -3,45% 1 WOCHE -1,23% 1 MONAT -0,08% 3 MONAT -1,58% 6 MONAT -0,17% 1 JAHR +3,32% 3 JAHR n.v. SEIT AUFLAGE +3,34%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets, Weichwährungen (Welt)"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,19%

-1,75%

-0,14%

-1,81%

+2,35%

n.v.

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+1,88%

+3,71%

+6,43%

n.v.

+11,21%

+31,08%

+23,49%

+58,10%

SEKTOR-⌀

-1,24%

-1,03%

+0,28%

-0,46%

+1,25%

+2,25%

+4,29%

+15,11%

SCHLECHTESTER FONDS

-4,60%

-4,45%

-5,77%

n.v.

-6,32%

-24,81%

-20,75%

-48,68%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		9,76%			PREIS VORTAG		26,72 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,10			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		28,55 EUR
	INFORMATION RATIO		0,01			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		26,55 EUR
	TREYNOR RATIO		0,36%			12 MONATS-HOCH		28,55 EUR
	JENSEN´S ALPHA		1,13%			12 MONATS-TIEF		26,32 EUR
	BETAFAKTOR		1,34%			3 JAHRES-HOCH		0,00 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		n.v.			3 JAHRES-TIEF		0,00 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		4 Monate

	Top-Holdings
	LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN7U7				1,56%
	NOTA DO TESOURO NACIONAL BRSTNCNTF1Q6				1,37%
	LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN848				1,33%
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ZAG000016320				1,31%
	NOTA DO TESOURO NACIONAL BRSTNCNTF1P8				1,21%
	LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN7Z6				1,13%
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ZAG000106998				1,12%
	MEX BONOS DESARR FIX RT MX0MGO0000Y4				1,08%
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ZAG000096173				1,04%
	NOTA DO TESOURO NACIONAL BRSTNCNTF170				0,99%

	Sektorenverteilung
	Divers				97,37%
	Kasse				2,63%

	Länderverteilung
	China				10,11%
	Malaysia				9,92%
	Thailand				9,63%
	Indonesien				9,56%
	Brasilien				9,56%
	Mexiko				9,41%
	Südafrika				8,46%
	Polen				7,79%
	Tschechien				6,41%
	Kolumbien				4,58%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+n.v.			Valuta Verkauf		T+n.v.