Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist

WKN / ISIN: LYX038 / LU2090062352 Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A. Fondswährung: USD Gründung: 05.03.2020 Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen, Herr Jean-Marc Guiot Kurs aktuell 98,35  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,05 EUR / -0,05% Datum / Uhrzeit: 11.06.24 / 08:45 Geld / Brief:  98,38 EUR / 98,52 EUR

Handelsdaten	Stuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		n.v.			STRUKTUR		n.v.
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		100% Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index
	FONDSVOLUMEN		93,85 Mio. USD

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Stuttgart FXplus

97,305  EUR -0,085  EUR / -0,09%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

98,297  EUR -0,050  EUR / -0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

11.06.24 / 08:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

98,233  EUR -0,096  EUR / -0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

98,23 EUR 1 Stk.

98,65 EUR 1 Stk.

Datum / Zeit

11.06.24 / 08:33

11.06.24 / 08:58:04

Tradegate

98,660  EUR 0,587  EUR / 0,60%

10.239,23  EUR 104 Stk.

98,34 EUR 400 Stk.

98,98 EUR 400 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 22:26

11.06.24 / 08:12:12

Xetra

98,658  EUR 0,591  EUR / 0,60%

394,40  EUR 4 Stk.

98,37 EUR 1.100 Stk.

98,52 EUR 1.100 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 17:36

11.06.24 / 08:57:01

Lang & Schwarz Exchange

98,344  EUR 0,064  EUR / 0,07%

n.v.  EUR 0 Stk.

98,34 EUR 10 Stk.

98,98 EUR 10 Stk.

Datum / Zeit

11.06.24 / 08:01

11.06.24 / 08:52:13

Stuttgart

98,35  EUR -0,05  EUR / -0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

98,49 EUR 3.046 Stk.

98,49 EUR 3.046 Stk.

Datum / Zeit

11.06.24 / 08:45:08

11.06.24 / 09:14:17

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		98,46 EUR 50 Stk.		98,49 EUR 50 Stk.		11.06.24		09:12:08

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		4,67 USD (12.12.2023)

Anlagestrategie Der Fonds hat das Ziel, den Referenzindex Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index ist repräsentativ für die Performance einer fiktiven Bareinlage, die die effektive Federal Funds Rate zahlt, d. h. den US-amerikanischen kurzfristigen Referenzzinsatz für den Geldmarkt, wobei die erwirtschafteten Zinsen täglich in die Bareinlage reinvestiert werden. Der Fonds versucht sein Ziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +2,33% 1 WOCHE +0,10% 1 MONAT +0,48% 3 MONAT +1,37% 6 MONAT +2,72% 1 JAHR +5,46% 3 JAHR +9,29% SEIT AUFLAGE +9,28%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,35%

+1,45%

+1,90%

+4,07%

+3,69%

+21,88%

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+1,09%

+1,66%

+3,22%

n.v.

+9,34%

+67,85%

+17,40%

+44,13%

SEKTOR-⌀

-0,55%

+1,09%

+1,18%

+3,46%

+2,15%

+18,15%

+11,09%

+36,67%

SCHLECHTESTER FONDS

-3,75%

-2,43%

-0,80%

n.v.

-1,68%

+2,00%

+3,54%

+24,79%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,11%			PREIS VORTAG		98,40 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,03			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		99,07 EUR
	INFORMATION RATIO		0,68			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		93,68 EUR
	TREYNOR RATIO		0,14%			12 MONATS-HOCH		102,06 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,11%			12 MONATS-TIEF		92,62 EUR
	BETAFAKTOR		1,00%			3 JAHRES-HOCH		106,86 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,03%			3 JAHRES-TIEF		83,35 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		23 Monate

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+5			Valuta Verkauf		T+5