Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D

WKN / ISIN: DBX00S / LU2009147757 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: USD Gründung: 08.06.2022 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 10,77  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,076 EUR / 0,71% Datum / Uhrzeit: 23.05.24 / 14:41 Geld / Brief:  10,77 EUR / 10,78 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		S&P 500			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		Standard & Poors			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		S&P 500 Index
	FONDSVOLUMEN		4.239,64 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Standard & Poors 500 Index enthält die 500 größten und ertragsstärksten Unternehmen der USA.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

10,754  EUR 0,040  EUR / 0,37%

0,00  EUR 0 Stk.

10,77 EUR 5.000 Stk.

10,78 EUR 5.000 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 10:25

23.05.24 / 14:43:11

Stuttgart FXplus

10,754  EUR 0,038  EUR / 0,35%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

10,769  EUR 0,079  EUR / 0,74%

0,00  EUR 0 Stk.

10,77 EUR 47.000 Stk.

10,78 EUR 47.000 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:16

23.05.24 / 14:43:11

Frankfurt

10,772  EUR 0,082  EUR / 0,77%

0,00  EUR 0 Stk.

10,77 EUR 929 Stk.

10,78 EUR 928 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:34

23.05.24 / 14:43:11

Tradegate

10,778  EUR 0,056  EUR / 0,52%

2.239,00  EUR 208 Stk.

10,77 EUR 14.200 Stk.

10,78 EUR 8.600 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:33

23.05.24 / 14:43:11

Xetra

10,768  EUR 0,044  EUR / 0,41%

13.494,74  EUR 1.252 Stk.

10,77 EUR 1.100 Stk.

10,78 EUR 8.600 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:00

23.05.24 / 14:43:11

Lang & Schwarz Exchange

10,773  EUR 0,078  EUR / 0,72%

n.v.  EUR 0 Stk.

10,77 EUR 9.528 Stk.

10,78 EUR 9.528 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:43

23.05.24 / 14:43:11

München

10,758  EUR 0,028  EUR / 0,26%

0,00  EUR 0 Stk.

10,77 EUR 1.000 Stk.

10,78 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 11:14

23.05.24 / 14:43:11

Stuttgart

10,774  EUR 0,076  EUR / 0,71%

0,00  EUR 0 Stk.

10,77 EUR 31.582 Stk.

10,77 EUR 25.997 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:41:55

23.05.24 / 14:58:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		10,77 EUR 9.528 Stk.		10,77 EUR 9.528 Stk.		23.05.24		14:58:04
	Baader		10,77 EUR 1.000 Stk.		10,77 EUR 1.000 Stk.		23.05.24		14:57:54

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,01%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,07%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,04 USD (21.02.2024)

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P 500 Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken (Swaps) ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +12,16% 1 WOCHE +1,48% 1 MONAT +7,27% 3 MONAT +7,18% 6 MONAT +18,07% 1 JAHR +28,80% 3 JAHR n.v. SEIT AUFLAGE +33,28%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, USA"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+5,18%

+6,63%

+19,06%

+14,08%

+28,14%

n.v.

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+10,90%

+13,44%

+25,40%

n.v.

+39,62%

+63,46%

+167,90%

+584,91%

SEKTOR-⌀

+3,94%

+4,08%

+16,87%

+12,22%

+25,28%

+36,14%

+86,93%

+265,19%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,24%

-8,65%

+6,31%

n.v.

+5,65%

-47,33%

-8,55%

+37,92%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		15,04%			PREIS VORTAG		10,70 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,97			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		10,74 EUR
	INFORMATION RATIO		0,10			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		9,37 EUR
	TREYNOR RATIO		22,66%			12 MONATS-HOCH		10,74 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,08%			12 MONATS-TIEF		8,31 EUR
	BETAFAKTOR		0,97%			3 JAHRES-HOCH		0,00 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		n.v.			3 JAHRES-TIEF		0,00 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		3 Monate

	Sektorenverteilung
	Informationstechnologie				29,22%
	Finanzen				13,18%
	Gesundheit / Healthcare				12,27%
	Konsumgüter zyklisch				10,33%
	Telekommunikationsdienstleister				9,12%
	Industrie / Investitionsgüter				8,83%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				6,16%
	Energie				4,10%
	Grundstoffe				2,37%
	Versorger				2,35%

	Länderverteilung
	USA				97,07%
	Irland				1,58%
	Großbritannien				0,69%
	Schweiz				0,39%
	Niederlande				0,16%
	Bermuda				0,11%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2