Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hdg | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | iBoxx | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 10,10 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index bietet eine breite Streuung über zahlreiche Länder, von denen keines zu hoch gewichtet ist. Im Index sind insgesamt rund 260 einzelne Staatsanleihen enthalten. Der Index enthält Anleihen unterschiedlicher Laufzeiten, die ein- bis dreijährigen sind mit über einem Viertel am höchsten gewichtet. Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen liegt bei etwa sechs Jahren. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 60,23
EUR
-0,26 EUR / -0,42% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 60,086
EUR
0,028 EUR / 0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 60,088
EUR
0,034 EUR / 0,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 60,232
EUR
0,012 EUR / 0,02% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
59,81 EUR
400 Stk. |
60,66 EUR
400 Stk. |
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Xetra | 60,258
EUR
0,004 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 60,084
EUR
0,054 EUR / 0,09% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
60,08 EUR
17 Stk. |
60,39 EUR
17 Stk. |
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Stuttgart | 59,78
EUR
-0,28 EUR / -0,47% |
0,00
EUR
0 Stk. |
59,78 EUR
2.510 Stk. |
60,68 EUR
2.473 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 60,08 EUR 17 Stk. | 60,39 EUR 17 Stk. |
20.05.24 | 21:05:01 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,10% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,20% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -1,19% | +0,24% | +4,10% | +1,22% | +5,80% | +2,17% | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,31% | +1,65% | +6,57% | n.v. | +8,91% | +7,92% | +16,65% | +69,87% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,37% | +0,44% | +2,99% | -1,34% | +3,11% | -12,75% | -10,45% | +1,56% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,58% | -3,26% | +0,35% | n.v. | +0,44% | -17,83% | -16,51% | -12,46% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 6,10% | PREIS VORTAG | 60,06 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,58 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 62,02 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,06 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 59,09 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 7,47% | 12 MONATS-HOCH | 62,02 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,55% | 12 MONATS-TIEF | 55,01 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,44% | 3 JAHRES-HOCH | 66,31 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -16,82% | 3 JAHRES-TIEF | 55,01 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
2,5% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2030 | 0,83% | |||||
0,25% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2020 | 0,81% | |||||
0,75% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2028 | 0,80% | |||||
2,75% FRANCE (GOVT OF) 25.10.2027 | 0,79% | |||||
0,75% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2028 | 0,73% | |||||
0,5% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2029 | 0,71% | |||||
0,50% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2026 | 0,65% | |||||
FRANCE (GOVT OF) FR001400HI98 | 0,65% | |||||
FRANCE (GOVT OF) FR0013516549 | 0,64% | |||||
FRANCE (GOVT OF) FR001400FYQ4 | 0,64% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,26% | |||||
Kasse | 1,74% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Frankreich | 23,28% | |||||
Italien | 21,22% | |||||
Deutschland | 18,21% | |||||
Spanien | 14,30% | |||||
Belgien | 5,16% | |||||
Niederlande | 4,34% | |||||
Österreich | 3,51% | |||||
Portugal | 2,00% | |||||
Kasse | 1,74% | |||||
Finnland | 1,55% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||