Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C

WKN / ISIN: DBX0NM / LU0908508731 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 14.08.2013 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 216,02  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,82 EUR / -0,38% Datum / Uhrzeit: 23.05.24 / 20:45 Geld / Brief:  216,02 EUR / 219,30 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		FTSE Group			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms
	FONDSVOLUMEN		340,96 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index soll die Wertentwicklung verschiedener von durch staatliche Emittenten in Industrieländern begebenen festverzinslichen Schuldtiteln mit Investment Grade-Rating in Lokalwährung abbilden. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss die Anleihe i) von Regierungen von Industrieländern begeben sein und ii) von führenden Rating-Agenturen mit „Investment Grade“ bewertet werden. Bestimmte andere Auswahlkriterien können ebenfalls berücksichtigt werden, z. B. Mindestemissionsvolumen, Mindestlaufzeit und Marktgröße. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

217,61  EUR -0,83  EUR / -0,38%

0,00  EUR 0 Stk.

215,56 EUR 1.200 Stk.

219,66 EUR 1.200 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 20:08

23.05.24 / 20:08:09

Stuttgart FXplus

218,28  EUR 0,14  EUR / 0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

215,89  EUR -0,83  EUR / -0,38%

0,00  EUR 0 Stk.

215,89 EUR 100 Stk.

219,38 EUR 100 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 20:46

23.05.24 / 20:46:23

Frankfurt

215,76  EUR -0,83  EUR / -0,38%

0,00  EUR 0 Stk.

215,76 EUR 3 Stk.

219,46 EUR 3 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 19:32

23.05.24 / 19:32:02

Tradegate

218,000  EUR -0,441  EUR / -0,20%

1.096,80  EUR 5 Stk.

215,77 EUR 50 Stk.

219,45 EUR 50 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 15:37

23.05.24 / 17:40:09

Xetra

217,67  EUR -0,73  EUR / -0,33%

182.367,35  EUR 838 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

215,89  EUR -0,37  EUR / -0,17%

218,55  EUR 1 Stk.

215,89 EUR 23 Stk.

219,54 EUR 23 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 17:36

23.05.24 / 20:52:36

München

218,52  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

215,76 EUR 3 Stk.

219,46 EUR 3 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 18:55

23.05.24 / 18:56:05

Stuttgart

216,02  EUR -0,82  EUR / -0,38%

1.967,58  EUR 9 Stk.

216,02 EUR 695 Stk.

219,30 EUR 685 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 20:45:30

23.05.24 / 21:00:32

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		215,89 EUR 23 Stk.		219,54 EUR 23 Stk.		23.05.24		21:07:24
	Baader		215,77 EUR 140 Stk.		219,45 EUR 140 Stk.		23.05.24		17:36:19

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,10%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,20%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DEUTSCHE BANK Global Investment Grade Government Index abzubilden. Der Index bildet den Großteil des weltweiten Marktes für Staatsanleihen ab. Er umfasst derzeit Staatsanleihen aus 20 Industrieländern und beabsichtigt, eine Absicherung gegen Währungsschwankungen des Euros gegenüber den Währungen der im Index enthaltenen Anleihen zu bieten. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und besicherte und unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -2,09% 1 WOCHE +0,15% 1 MONAT -0,37% 3 MONAT -0,63% 6 MONAT +1,61% 1 JAHR -1,33% 3 JAHR -10,68% SEIT AUFLAGE +13,28%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,37%

-0,63%

+1,61%

-2,09%

-1,33%

-10,68%

-10,15%

+12,27%

BESTER FONDS

+3,57%

+5,83%

+8,76%

n.v.

+15,55%

+21,16%

+23,37%

+74,79%

SEKTOR-⌀

+0,49%

+0,86%

+3,18%

-0,41%

+4,21%

-7,71%

-5,52%

+3,49%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,10%

-4,33%

-1,93%

n.v.

-3,67%

-31,05%

-26,83%

-31,15%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,46%			PREIS VORTAG		216,84 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,91			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		224,48 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,14			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		215,90 EUR
	TREYNOR RATIO		-4,66%			12 MONATS-HOCH		224,68 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,16%			12 MONATS-TIEF		210,46 EUR
	BETAFAKTOR		1,07%			3 JAHRES-HOCH		259,52 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-13,49%			3 JAHRES-TIEF		210,46 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	US TREASURY N/B US91282CJJ18				0,48%
	US TREASURY N/B US91282CHT18				0,44%
	US TREASURY N/B US91282CFV81				0,40%
	US TREASURY N/B US91282CCS89				0,39%
	US TREASURY N/B US91282CEP23				0,39%
	US TREASURY N/B US91282CGM73				0,39%
	US TREASURY N/B US91282CHC82				0,39%
	US TREASURY N/B US91282CDJ71				0,38%
	US TREASURY N/B US91282CAV37				0,37%
	US TREASURY N/B US91282CDY49				0,37%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,98%
	Kasse				1,02%

	Länderverteilung
	USA				46,16%
	Japan				11,76%
	Frankreich				7,75%
	Italien				7,09%
	Deutschland				6,15%
	Großbritannien				4,98%
	Spanien				4,75%
	Kanada				2,01%
	Belgien				1,72%
	Niederlande				1,46%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR) 5C