Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2 D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | FTSE Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 137,94 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index soll die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln (Investment-Grade- und High-Yield) abbilden, die von Regierungen, Regionalregierungen und Stellen mit staatlichem Bezug in Schwellenländern begeben werden.Für eine Aufnahme in den Index müssen Schuldtitel bestimmte Kriterien erfüllen, zu denen Mindest-Kreditratings der Emittenten der Schuldtitel gehören. Die Emittenten müssen in Ländern ansässig sein, die als Schwellenländer gelten, und die begebenen Wertpapiere müssen auf USDollar lauten. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 10,174
EUR
0,021 EUR / 0,20% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 10,14
EUR
0,01 EUR / 0,12% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 10,119
EUR
0,028 EUR / 0,28% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 10,118
EUR
0,029 EUR / 0,29% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 10,174
EUR
0,020 EUR / 0,20% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
10,10 EUR
1.200 Stk. |
10,25 EUR
1.200 Stk. |
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Xetra | 10,172
EUR
0,021 EUR / 0,21% |
92.664,56
EUR
9.120 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 10,09
EUR
0,03 EUR / 0,26% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
10,09 EUR
291 Stk. |
10,27 EUR
291 Stk. |
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Stuttgart | 10,119
EUR
0,027 EUR / 0,27% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 10,11 EUR 485 Stk. | 10,25 EUR 485 Stk. |
31.05.24 | 12:59:33 | ||||||
Baader
| 10,12 EUR 1.000 Stk. | 10,24 EUR 1.000 Stk. |
31.05.24 | 17:36:09 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,10% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,25% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,15 USD (22.05.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen. Zudem können derivative Techniken eingesetzt werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets, Hartwährungen (Welt)" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,24% | +0,98% | +7,28% | +2,43% | +9,89% | +0,75% | +0,19% | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +3,88% | +8,16% | +13,20% | n.v. | +24,64% | +15,09% | +24,27% | +84,76% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,55% | +1,55% | +6,56% | +3,43% | +10,29% | -2,78% | +0,15% | +32,83% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,23% | -4,39% | -2,31% | n.v. | +1,05% | -25,53% | -40,92% | -8,82% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 10,48% | PREIS VORTAG | 10,15 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,15 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 10,48 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,01 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 9,96 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 5,06% | 12 MONATS-HOCH | 10,48 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 1,23% | 12 MONATS-TIEF | 9,48 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,44% | 3 JAHRES-HOCH | 12,69 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -25,79% | 3 JAHRES-TIEF | 9,48 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 4 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.2027 | 0,92% | |||||
REPUBLIC OF ECUADOR XS2214238441 | 0,85% | |||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA98 | 0,73% | |||||
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 0,72% | |||||
REPUBLIC OF POLAND US731011AZ55 | 0,66% | |||||
REPUBLIC OF PERU US715638DF60 | 0,61% | |||||
REPUBLIC OF POLAND US731011AY80 | 0,56% | |||||
8,75% REPUBLIC OF PERU 21.11.2033 | 0,53% | |||||
REPUBLIC OF ECUADOR XS2214237807 | 0,52% | |||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BD38 | 0,52% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,70% | |||||
Kasse | 1,30% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Polen | 4,07% | |||||
Türkei | 3,93% | |||||
Oman | 3,91% | |||||
Indonesien | 3,88% | |||||
Dominikanische Republik | 3,81% | |||||
Brasilien | 3,70% | |||||
Katar | 3,69% | |||||
Philippinen | 3,67% | |||||
Ungarn | 3,61% | |||||
Rumänien | 3,50% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||