Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0GG / LU0494592974 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: AUD Gründung: 19.05.2010 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 140,18  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,565 EUR / -0,40% Datum / Uhrzeit: 20.05.24 / 21:59 Geld / Brief:    140,18 EUR / 142,70 EUR

Handelsdaten	Stuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		FTSE Australian Government Bond Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		FTSE Group			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		FTSE Australian Government Bond Index
	FONDSVOLUMEN		41,69 Mio. AUD

Indexbeschreibung Der Index soll die Wertentwicklung festverzinslicher handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbilden, die auf australische Dollar lauten und von der australischen Regierung begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index kommen ausschließlich Anleihen in Betracht, die den Inhabern einen festen Zinssatz zahlen.Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Stuttgart FXplus

141,83  EUR 0,43  EUR / 0,30%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

140,165  EUR -0,390  EUR / -0,28%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 19:57

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

139,79  EUR -0,47  EUR / -0,33%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 19:34

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

141,61  EUR -0,18  EUR / -0,13%

n.v.  EUR 0 Stk.

140,55 EUR 80 Stk.

142,67 EUR 80 Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 20:02

20.05.24 / 19:55:15

Xetra

141,61  EUR -0,18  EUR / -0,13%

6.221,60  EUR 44 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

140,175  EUR -0,565  EUR / -0,40%

1.702,34  EUR 12 Stk.

140,18 EUR 7 Stk.

142,70 EUR 7 Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 21:59

20.05.24 / 22:59:14

München

141,325  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 08:30

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

140,60  EUR -0,20  EUR / -0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 21:56:33

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		140,18 EUR 7 Stk.		142,70 EUR 7 Stk.		20.05.24		22:59:06
	Baader		139,71 EUR 80 Stk.		143,09 EUR 80 Stk.		20.05.24		21:53:04

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,15%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,25%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Citi Australian Government Bond Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung festverzinslicher handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbilden, die auf australische Dollar lauten und von der australischen Regierung begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index kommen ausschließlich Anleihen in Betracht, die den Inhabern einen festen Zinssatz zahlen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,04% 1 WOCHE +1,13% 1 MONAT +1,15% 3 MONAT +1,10% 6 MONAT +4,41% 1 JAHR -0,71% 3 JAHR -8,52% SEIT AUFLAGE +54,60%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt, Hartwährungen (Welt)"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+2,94%

+2,51%

+7,27%

-0,20%

-0,60%

-12,21%

-6,45%

+7,81%

BESTER FONDS

+3,18%

+4,42%

+13,05%

n.v.

+20,09%

+147,71%

+157,98%

+122,86%

SEKTOR-⌀

+0,10%

-0,49%

+2,41%

-1,81%

-0,07%

-9,38%

-8,03%

+8,76%

SCHLECHTESTER FONDS

-3,31%

-6,95%

-6,02%

n.v.

-17,61%

-29,33%

-35,18%

-19,61%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		7,58%			PREIS VORTAG		140,74 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,48			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		142,76 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,01			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		133,73 EUR
	TREYNOR RATIO		-2,94%			12 MONATS-HOCH		143,28 EUR
	JENSEN´S ALPHA		2,11%			12 MONATS-TIEF		128,27 EUR
	BETAFAKTOR		1,60%			3 JAHRES-HOCH		168,19 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-14,30%			3 JAHRES-TIEF		128,27 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	AUSTRALIAN GOVERNMENT AU000XCLWAG2				5,10%
	AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000101792				5,06%
	AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000106411				4,90%
	AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000075681				4,88%
	4,75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 21.04.2027				4,64%
	AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000143901				4,50%
	2,5% Australian Government 21.05.2030				4,40%
	3,25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 21.04.2025				4,32%
	AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000217101				4,27%
	AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000047003				4,18%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,76%
	Kasse				1,24%

	Länderverteilung
	Australien				98,76%
	Kasse				1,24%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR) 1C