Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | iBoxx EUR Sovereigns Eurozone AAA® TR gross | ||||||
FONDSVOLUMEN | 11,12 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 193,63
EUR
0,93 EUR / 0,48% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 193,42
EUR
0,96 EUR / 0,50% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 193,175
EUR
0,790 EUR / 0,41% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 194,237
EUR
0,851 EUR / 0,44% |
388,55
EUR
2 Stk. |
193,69 EUR
120 Stk. |
194,79 EUR
120 Stk. |
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Xetra | 194,32
EUR
1,01 EUR / 0,52% |
10.483,20
EUR
54 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 193,36
EUR
0,41 EUR / 0,21% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 193,39
EUR
0,42 EUR / 0,22% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 193,585
EUR
0,875 EUR / 0,45% |
580,83
EUR
3 Stk. |
193,59 EUR
5 Stk. |
194,89 EUR
5 Stk. |
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München | 193,175
EUR
0,310 EUR / 0,16% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 193,66
EUR
1,03 EUR / 0,53% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 193,59 EUR 5 Stk. | 194,89 EUR 5 Stk. |
03.06.24 | 22:59:08 | ||||||
Baader
| 193,17 EUR 60 Stk. | 195,34 EUR 60 Stk. |
03.06.24 | 17:36:07 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,05% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,15% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone AAA Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine Vorgängerwährung des Euro lauten und von Regierungen der Eurozone begeben werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,47% | -1,30% | -0,27% | -3,70% | +0,11% | -16,67% | -17,04% | -5,16% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,54% | +1,43% | +4,94% | n.v. | +8,58% | +6,02% | +14,66% | +67,58% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,39% | -0,73% | +0,87% | -2,48% | +1,44% | -14,42% | -11,96% | +0,11% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,33% | -5,10% | -3,36% | n.v. | -1,42% | -19,39% | -17,22% | -13,08% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 6,11% | PREIS VORTAG | 193,39 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,54 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 200,65 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,25 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 192,88 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -3,13% | 12 MONATS-HOCH | 202,34 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,03% | 12 MONATS-TIEF | 185,95 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,06% | 3 JAHRES-HOCH | 238,39 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -18,49% | 3 JAHRES-TIEF | 185,95 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 99,97% | |||||
Kasse | 0,03% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Deutschland | 80,10% | |||||
Niederlande | 18,96% | |||||
Luxemburg | 0,90% | |||||
Kasse | 0,03% | |||||
Euroland | 0,01% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCITS ETF 1C | |||||||||