Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 332,15 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 6,635
EUR
0,003 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 6,599
EUR
-0,020 EUR / -0,30% |
0,00
EUR
0 Stk. |
6,60 EUR
75.800 Stk. |
6,63 EUR
75.400 Stk. |
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Frankfurt | 6,599
EUR
-0,020 EUR / -0,30% |
0,00
EUR
0 Stk. |
6,60 EUR
3.031 Stk. |
6,63 EUR
3.016 Stk. |
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Tradegate | 6,637
EUR
-0,006 EUR / -0,09% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
6,57 EUR
1.800 Stk. |
6,67 EUR
1.800 Stk. |
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Xetra | 6,618
EUR
-0,017 EUR / -0,25% |
41.857,09
EUR
6.307 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 6,600
EUR
-0,017 EUR / -0,26% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
6,60 EUR
150 Stk. |
6,63 EUR
150 Stk. |
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München | 6,633
EUR
-0,006 EUR / -0,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
6,60 EUR
3.500 Stk. |
6,63 EUR
3.500 Stk. |
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Stuttgart | 6,599
EUR
-0,020 EUR / -0,30% |
0,00
EUR
0 Stk. |
6,60 EUR
22.733 Stk. |
6,63 EUR
22.615 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 6,60 EUR 150 Stk. | 6,63 EUR 150 Stk. |
23.05.24 | 21:27:55 | ||||||
Baader
| 6,60 EUR 3.500 Stk. | 6,63 EUR 3.500 Stk. |
23.05.24 | 17:36:36 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,06% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,16% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,60% | +1,11% | +3,71% | +0,19% | +6,22% | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,42% | +2,58% | +7,11% | n.v. | +11,85% | +19,39% | +14,54% | +32,90% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,41% | +0,83% | +3,56% | +0,10% | +6,00% | -6,42% | -3,20% | +6,16% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,82% | -3,54% | -1,03% | n.v. | +0,40% | -16,47% | -7,57% | -5,69% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 4,13% | PREIS VORTAG | 6,62 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,31 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 6,67 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,03 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 6,52 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 1,24% | 12 MONATS-HOCH | 6,67 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,17% | 12 MONATS-TIEF | 6,16 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,05% | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -14,21% | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
UBS GROUP AG CH1214797172 | 0,17% | |||||
4,125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 14.07.2025 | 0,13% | |||||
8.125% ORANGE SA 01/28/2033 | 0,13% | |||||
3,125% MICROSOFT CORP 06.12.2028 | 0,11% | |||||
JPMORGAN CHASE + CO XS2461234622 | 0,11% | |||||
SANOFI SA FR0013324357 | 0,11% | |||||
2,125% BNP PARIBAS 23.01.2027 | 0,10% | |||||
AT+T INC XS1629866432 | 0,10% | |||||
AT+T INC XS2180007549 | 0,10% | |||||
BANCO SANTANDER SA XS2705604234 | 0,10% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,92% | |||||
Kasse | 1,08% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Frankreich | 22,47% | |||||
USA | 16,60% | |||||
Niederlande | 12,29% | |||||
Deutschland | 7,90% | |||||
Großbritannien | 7,82% | |||||
Spanien | 6,85% | |||||
Luxemburg | 3,87% | |||||
Italien | 3,42% | |||||
Schweden | 3,36% | |||||
Irland | 2,35% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||