Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D

WKN / ISIN: DBX0E8 / LU0484968812 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 18.10.2010 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 137,72  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,48 EUR / -0,35% Datum / Uhrzeit: 23.05.24 / 21:45 Geld / Brief:  137,72 EUR / 138,11 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Bloomberg L.P.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index
	FONDSVOLUMEN		2.312,93 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Hierzu wird eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas-(THG-)Emissionen um 50% gegenüber dem klassischen Bloomberg Euro Corporate Index festgelegt, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung um 7% der absoluten THG Emissionen auf dem weiteren Dekarbonisierungspfad. Darüber hinaus werden aus dem Index Anleihen von Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) nicht erfüllen. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

137,72  EUR -0,54  EUR / -0,39%

0,00  EUR 0 Stk.

137,72 EUR 150 Stk.

138,11 EUR 150 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 18:56

23.05.24 / 18:56:01

Stuttgart FXplus

138,37  EUR 0,04  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

137,72  EUR -0,48  EUR / -0,34%

0,00  EUR 0 Stk.

137,72 EUR 3.700 Stk.

138,11 EUR 3.700 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 21:46

23.05.24 / 21:47:00

Frankfurt

137,72  EUR -0,47  EUR / -0,34%

0,00  EUR 0 Stk.

137,72 EUR 146 Stk.

138,11 EUR 145 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 19:35

23.05.24 / 19:35:24

Tradegate

137,890  EUR -0,500  EUR / -0,36%

244.527,38  EUR 1.769 Stk.

137,80 EUR 80 Stk.

138,10 EUR 80 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 17:00

23.05.24 / 17:40:09

Xetra

137,91  EUR -0,45  EUR / -0,33%

529.259,86  EUR 3.829 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

137,78  EUR -0,46  EUR / -0,33%

7.304,61  EUR 53 Stk.

137,78 EUR 36 Stk.

138,09 EUR 36 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 17:48

23.05.24 / 21:49:33

München

138,105  EUR -0,280  EUR / -0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

137,72 EUR 150 Stk.

138,11 EUR 150 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 18:55

23.05.24 / 18:56:00

Stuttgart

137,72  EUR -0,48  EUR / -0,35%

98.985,51  EUR 716 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 21:45:24

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		137,77 EUR 36 Stk.		138,14 EUR 36 Stk.		23.05.24		22:05:00
	Baader		137,72 EUR 364 Stk.		138,10 EUR 364 Stk.		23.05.24		17:36:36

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,06%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,16%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,37 EUR (21.02.2024)

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,19% 1 WOCHE +0,23% 1 MONAT +0,61% 3 MONAT +1,11% 6 MONAT +3,71% 1 JAHR +6,21% 3 JAHR -6,81% SEIT AUFLAGE +25,35%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,61%

+1,11%

+3,71%

+0,19%

+6,21%

-6,81%

-3,53%

+6,36%

BESTER FONDS

+1,42%

+2,58%

+7,11%

n.v.

+11,85%

+19,39%

+14,54%

+32,90%

SEKTOR-⌀

+0,41%

+0,83%

+3,56%

+0,10%

+6,00%

-6,42%

-3,20%

+6,16%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,82%

-3,54%

-1,03%

n.v.

+0,40%

-16,47%

-7,57%

-5,69%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		4,13%			PREIS VORTAG		138,20 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,31			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		140,82 EUR
	INFORMATION RATIO		0,03			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		136,92 EUR
	TREYNOR RATIO		1,24%			12 MONATS-HOCH		141,07 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,16%			12 MONATS-TIEF		132,13 EUR
	BETAFAKTOR		1,05%			3 JAHRES-HOCH		159,51 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-15,04%			3 JAHRES-TIEF		128,94 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		8 Monate

	Top-Holdings
	UBS GROUP AG CH1214797172				0,17%
	4,125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 14.07.2025				0,13%
	8.125% ORANGE SA 01/28/2033				0,13%
	3,125% MICROSOFT CORP 06.12.2028				0,11%
	JPMORGAN CHASE + CO XS2461234622				0,11%
	SANOFI SA FR0013324357				0,11%
	2,125% BNP PARIBAS 23.01.2027				0,10%
	AT+T INC XS1629866432				0,10%
	AT+T INC XS2180007549				0,10%
	BANCO SANTANDER SA XS2705604234				0,10%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,93%
	Kasse				1,07%

	Länderverteilung
	Frankreich				22,47%
	USA				16,60%
	Niederlande				12,29%
	Deutschland				7,90%
	Großbritannien				7,82%
	Spanien				6,85%
	Luxemburg				3,87%
	Italien				3,42%
	Schweden				3,36%
	Irland				2,35%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR) 1D