Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0EY / LU0478205379 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 08.02.2010 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 150,46  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,23 EUR / -0,15% Datum / Uhrzeit: 20.05.24 / 20:45 Geld / Brief:  150,46 EUR / 151,37 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Bloomberg L.P.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		Bloomberg Euro Corporate Bond Index
	FONDSVOLUMEN		3.393,86 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Barclays Euro Corporate Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen, die von Industrieunternehmen, Versorgern oder Finanzunternehmen emittiert wurden und in den Märkten der Eurozone börsennotiert sind. Rating: Investment Grade.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

150,69  EUR -0,32  EUR / -0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 08:30

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

150,99  EUR -0,17  EUR / -0,11%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

150,63  EUR -0,06  EUR / -0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 19:57

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

150,625  EUR -0,065  EUR / -0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 19:25

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

150,935  EUR -0,035  EUR / -0,02%

56.482,27  EUR 374 Stk.

150,73 EUR 70 Stk.

151,14 EUR 70 Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 20:02

20.05.24 / 19:55:15

Xetra

150,98  EUR -0,01  EUR / -0,00%

590.826,31  EUR 3.913 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

150,69  EUR -0,54  EUR / -0,36%

452,07  EUR 3 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 08:06

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

150,86  EUR -0,29  EUR / -0,19%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 09:39

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

150,725  EUR 0,100  EUR / 0,07%

6.184,73  EUR 41 Stk.

150,73 EUR 33 Stk.

151,14 EUR 33 Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 17:36

20.05.24 / 20:45:52

München

151,205  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

150,63 EUR 140 Stk.

151,23 EUR 140 Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 08:30

20.05.24 / 17:36:07

Stuttgart

150,46  EUR -0,23  EUR / -0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

150,46 EUR 997 Stk.

151,37 EUR 991 Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 20:45:18

20.05.24 / 21:00:23

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		150,73 EUR 33 Stk.		151,14 EUR 33 Stk.		20.05.24		21:03:29
	Baader		150,62 EUR 332 Stk.		151,23 EUR 332 Stk.		20.05.24		17:36:10

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,02%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,12%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index ETF, abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,43% 1 WOCHE +0,25% 1 MONAT +0,75% 3 MONAT +1,33% 6 MONAT +3,98% 1 JAHR +6,21% 3 JAHR -6,50% SEIT AUFLAGE n.v.

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,75%

+1,33%

+3,98%

+0,43%

+6,21%

-6,50%

-3,04%

+6,62%

BESTER FONDS

+1,37%

+2,68%

+7,26%

n.v.

+12,19%

+18,73%

+14,94%

+31,79%

SEKTOR-⌀

+0,49%

+0,94%

+3,61%

+0,12%

+5,78%

-6,43%

-3,32%

+6,04%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,47%

-3,07%

-0,70%

n.v.

+0,97%

-16,65%

-7,88%

-5,85%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		4,15%			PREIS VORTAG		150,69 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,35			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		151,75 EUR
	INFORMATION RATIO		0,07			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		148,59 EUR
	TREYNOR RATIO		1,40%			12 MONATS-HOCH		151,75 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,19%			12 MONATS-TIEF		140,14 EUR
	BETAFAKTOR		1,05%			3 JAHRES-HOCH		165,25 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-15,27%			3 JAHRES-TIEF		135,07 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	UBS GROUP AG CH1214797172				0,14%
	2,00% ANHEUSER BUSCH INBEV SA 17.03.2028				0,11%
	4,125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 14.07.2025				0,11%
	2,75% ANHEUSER BUSCH INBEV SA 17.03.2036				0,10%
	BP CAPITAL MARKETS PLC XS2193661324				0,10%
	1,875% VOLKSWAGEN INTL FIN NV 30.03.2027				0,09%
	2,125% BNP PARIBAS 23.01.2027				0,09%
	JPMORGAN CHASE + CO XS2461234622				0,09%
	JPMORGAN CHASE + CO XS2717291970				0,09%
	BANCO SANTANDER SA XS2705604234				0,08%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,99%
	Kasse				1,01%

	Länderverteilung
	Frankreich				20,39%
	Niederlande				16,00%
	USA				14,81%
	Deutschland				8,77%
	Großbritannien				7,56%
	Spanien				5,76%
	Italien				4,68%
	Luxemburg				4,27%
	Schweden				2,47%
	Belgien				1,96%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR) 1C