Alpen PB Vermögensfonds Defensiv - R Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A0M52P / LU0327378468
Fondsgesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 02.11.07
Fondsmanager: Alpen Privatbank AG-Team
Rücknahmepreis 144,30 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,17 € / 0,12%
Datum: 14.06.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 144,13 3 JAHRESHOCH 151,41 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 144,28 € 3 JAHRESTIEF 129,55 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 138,27 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,40 EUR (22.11.23)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor.
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds defensiv GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 66,74 Mio. EUR BENCHMARK 75% Markit iBoxx Sov1-10,12% STOXX Europe 50,6% S&P 500,3% TOPIX,2% MSCI Emerging Market
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 3,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 3,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,15%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,05%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,34%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 5,63% SEIT JAHRESBEGINN 3,28%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,76 1 MONAT 0,48%
INFORMATION RATIO 0,15 3 MONATE 1,15%
TREYNOR RATIO 3,70% 6 MONATE 5,01%
JENSEN´S ALPHA 0,70% 1 JAHR 8,25%
BETAFAKTOR 1,16% 3 JAHRE -0,96%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -12,44% 5 JAHRE 6,50%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE 18,54%
Top-Holdings
European Specialist Investment Funds - M&G European Credit I 13,89%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig 9,60%
Schroder ISF EURO Corporate Bond 7,90%
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit 5,01%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 4,21%
APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD 4,17%
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD 4,15%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI 2,92%
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2,73%
Robeco Financial Institutions Bonds 2,73%
Sektorenverteilung
Diverse 92,72%
Finanzen 3,15%
Kasse 2,10%
Hardware 1,23%
Gesundheit / Healthcare 0,80%
Luxemburg 55,61%
Deutschland 14,48%
Irland 9,66%
Welt 5,09%
Frankreich 4,33%
Österreich 4,17%
Niederlande 4,04%
Belgien 2,83%
Italien -0,02%
USA -0,19%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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