Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: DBX0A0 / LU0321465469
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: USD
Gründung: 10.10.2007
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Kurs aktuell 179,75  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,03 EUR / -0,02%
Datum / Uhrzeit: 06.06.24 / 08:30
Geld / Brief:  Geld: 06.06.24 - 08:36:53, Brief: 06.06.24 - 08:36:53 179,75 EUR / 180,17 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Solactive FEDL Daily Total Return Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Solactive ERTRÄGE thesaurierend
INDEXTYP Nebenwerte-Index BENCHMARK Solactive FEDL Daily Total Return Index
FONDSVOLUMEN 338,61 Mio. USD
Indexbeschreibung
Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem effektiven kurzfristigen Referenzzinssatz für den US-Geldmarkt (Federal Funds Effective Rate) verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 179,686  EUR
-0,258  EUR / -0,14%		 0,00  EUR
0 Stk.		 179,75 EUR
120 Stk.		 180,18 EUR
120 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 06.06.24 / 08:20 06.06.24 / 08:25:42
Stuttgart FXplus 180,03  EUR
-0,02  EUR / -0,01%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 05.06.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 179,734  EUR
0,083  EUR / 0,05%		 20.001,20  EUR
111 Stk.		 179,75 EUR
2.800 Stk.		 180,17 EUR
2.800 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 05.06.24 / 21:46 06.06.24 / 08:25:17
Frankfurt 179,637  EUR
-0,366  EUR / -0,20%		 0,00  EUR
0 Stk.		 179,75 EUR
112 Stk.		 180,18 EUR
112 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 06.06.24 / 08:11 06.06.24 / 08:24:42
Tradegate 180,141  EUR
0,260  EUR / 0,14%		 6.122,31  EUR
34 Stk.		 179,54 EUR
60 Stk.		 180,74 EUR
60 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 05.06.24 / 22:25 06.06.24 / 08:00:07
Xetra 180,114  EUR
0,188  EUR / 0,10%		 151.599,02  EUR
842 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 05.06.24 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Hamburg 179,92  EUR
0,19  EUR / 0,11%		 0,00  EUR
0 Stk.		 179,75 EUR
n.v. Stk.		 180,17 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 05.06.24 / 09:33 06.06.24 / 08:25:18
Hannover 179,64  EUR
-0,16  EUR / -0,09%		 0,00  EUR
0 Stk.		 179,75 EUR
n.v. Stk.		 180,17 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 06.06.24 / 08:14 06.06.24 / 08:25:18
Lang & Schwarz Exchange 179,535  EUR
0,172  EUR / 0,10%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 179,54 EUR
39 Stk.		 180,72 EUR
39 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 06.06.24 / 08:01 06.06.24 / 08:34:57
München 179,996  EUR
0,000  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 179,75 EUR
120 Stk.		 180,18 EUR
120 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 06.06.24 / 08:20 06.06.24 / 08:24:42
FINRA other OTC Issues 194,657  USD
0,500  USD / 0,26%		 99.859,19  USD
513 Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.04.24 / 17:22 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 179,75  EUR
-0,03  EUR / -0,02%		 0,00  EUR
0 Stk.		 179,70 EUR Kursstellung in Realtime
835 Stk.		 180,13 EUR Kursstellung in Realtime
833 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 06.06.24 / 08:30:35 06.06.24 / 08:51:54
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
179,54 EUR
39 Stk.		180,72 EUR
39 Stk.		 06.06.24 08:49:54
Baader
Kursstellung in Realtime
179,70 EUR
120 Stk.		180,13 EUR
120 Stk.		 06.06.24 08:49:22
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,02% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,10% LETZTE AUSSCHÜTTUNG
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +2,31%
1 WOCHE +0,15%
1 MONAT +0,45%
3 MONAT +1,38%
6 MONAT +2,74%
1 JAHR +5,43%
3 JAHR +9,13%
SEIT AUFLAGE +17,90%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA, US-Dollar"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -0,46% +1,11% +3,05% +4,28% +4,66% +22,67% +14,02% +44,40%
BESTER FONDS +0,84% +1,96% +7,68% n.v. +13,77% +67,88% +16,71% +44,40%
SEKTOR-⌀ -0,61% +0,73% +2,28% +3,64% +3,08% +19,03% +10,50% +37,04%
SCHLECHTESTER FONDS -3,43% -0,54% +0,21% n.v. -0,82% +1,96% +2,76% +25,42%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 0,09% PREIS VORTAG 179,78 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,71 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 183,11 EUR
INFORMATION RATIO 0,82 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 172,99 EUR
TREYNOR RATIO 4,36% 12 MONATS-HOCH 183,11 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,16% 12 MONATS-TIEF 165,38 EUR
BETAFAKTOR 1,01% 3 JAHRES-HOCH 188,92 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -0,07% 3 JAHRES-TIEF 146,73 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 32 Monate
Länderverteilung
Luxemburg 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II USD Cash Swap UCITS ETF 1C
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