Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

WKN / ISIN: DBX0A1 / LU0321464652 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: GBP Gründung: 10.10.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 215,00  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,035 EUR / 0,02% Datum / Uhrzeit: 05.06.24 / 22:01 Geld / Brief:    214,29 EUR / 215,72 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Solactive SONIA Daily Total Return Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		Solactive			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Nebenwerte-Index			BENCHMARK		Solactive SONIA Daily Total Return Index
	FONDSVOLUMEN		70,51 Mio. GBP

Indexbeschreibung Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem Sterling Overnight Index Average (SONIA) – dem gewichteten Durchschnittssatz aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen in Pfund Sterling – verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

214,79  EUR -0,02  EUR / -0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 09:15

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

214,98  EUR 0,16  EUR / 0,07%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

215,05  EUR 0,50  EUR / 0,23%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

215,004  EUR 0,192  EUR / 0,09%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 19:27

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

215,002  EUR 0,035  EUR / 0,02%

n.v.  EUR 0 Stk.

214,29 EUR 50 Stk.

215,72 EUR 50 Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 22:01

05.06.24 / 21:55:03

Xetra

215,068  EUR 0,090  EUR / 0,04%

72.218,72  EUR 336 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

214,91  EUR 0,10  EUR / 0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 09:32

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

214,86  EUR 0,05  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 09:05

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

214,116  EUR -0,008  EUR / -0,00%

n.v.  EUR 0 Stk.

214,12 EUR 5 Stk.

215,81 EUR 5 Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 21:59

05.06.24 / 22:59:15

München

214,82  EUR 0,01  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 09:15

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

215,06  EUR 0,50  EUR / 0,23%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 21:56:24

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		214,12 EUR 5 Stk.		215,81 EUR 5 Stk.		05.06.24		22:59:07
	Baader		215,04 EUR 100 Stk.		215,47 EUR 100 Stk.		05.06.24		21:30:24

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,02%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,10%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		4,59 GBP (21.02.2024)

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des SONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +2,22% 1 WOCHE +0,14% 1 MONAT +0,43% 3 MONAT +1,32% 6 MONAT +2,62% 1 JAHR +5,17% 3 JAHR +8,15% SEIT AUFLAGE +18,67%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Welt, Britisches Pfund Sterling"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,89%

+1,81%

+3,67%

+4,30%

+6,09%

+9,14%

+12,88%

+5,25%

BESTER FONDS

+1,06%

+1,97%

+3,95%

n.v.

+6,65%

+9,77%

+24,81%

+44,62%

SEKTOR-⌀

+0,80%

+1,43%

+2,59%

+3,64%

+4,61%

+6,08%

+10,54%

+2,55%

SCHLECHTESTER FONDS

+0,46%

+0,48%

+0,76%

n.v.

+0,88%

+0,65%

+4,03%

-4,51%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,11%			PREIS VORTAG		214,97 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,41			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		217,16 EUR
	INFORMATION RATIO		0,88			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		210,17 EUR
	TREYNOR RATIO		4,56%			12 MONATS-HOCH		217,16 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,19%			12 MONATS-TIEF		207,67 EUR
	BETAFAKTOR		1,02%			3 JAHRES-HOCH		219,10 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,10%			3 JAHRES-TIEF		199,63 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		21 Monate

	Länderverteilung
	Luxemburg				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II GBP Cash Swap UCITS ETF 1D