Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0AK / LU0290357846 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 05.06.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 262,50  EUR Diff. abs / Diff. rel: -5,945 EUR / -2,21% Datum / Uhrzeit: 10.06.24 / 22:25 Geld / Brief:    261,70 EUR / 263,29 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Markit iBoxx EUR Eurozone 25+ Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Markit Group			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		Markit iBoxx EUR Eurozone (DE,ES,FR,IT,NL) 25+ TR gross
	FONDSVOLUMEN		139,00 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine vor der Euro-Einführung geltende Währung lauten, die von Regierungen der folgenden fünf Länder der Eurozone begeben werden: Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index müssen Anleihen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 25 Jahren haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 1 Mrd. aufweisen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

263,17  EUR -7,77  EUR / -2,87%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 13:54

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

269,68  EUR -2,34  EUR / -0,86%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

262,05  EUR -5,87  EUR / -2,19%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

261,63  EUR -6,58  EUR / -2,45%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 19:31

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

262,495  EUR -5,945  EUR / -2,21%

61.229,72  EUR 231 Stk.

261,70 EUR 80 Stk.

263,29 EUR 80 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 22:25

10.06.24 / 21:59:58

Xetra

262,26  EUR -6,19  EUR / -2,31%

228.499,67  EUR 865 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

265,05  EUR -5,41  EUR / -2,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 09:26

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

266,82  EUR -5,63  EUR / -2,07%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 08:38

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

261,78  EUR -5,89  EUR / -2,20%

19.542,55  EUR 74 Stk.

261,78 EUR 18 Stk.

263,19 EUR 18 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 21:59

10.06.24 / 22:59:14

München

263,65  EUR -7,64  EUR / -2,82%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 13:53

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

262,06  EUR -5,80  EUR / -2,17%

56.798,00  EUR 216 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 21:56:34

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		261,78 EUR 18 Stk.		263,19 EUR 18 Stk.		10.06.24		22:59:06
	Baader		261,96 EUR 80 Stk.		263,13 EUR 80 Stk.		10.06.24		21:58:49

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,05%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,15%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 25+ Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -5,08% 1 WOCHE +2,79% 1 MONAT -0,93% 3 MONAT -3,08% 6 MONAT -1,75% 1 JAHR +3,78% 3 JAHR -37,15% SEIT AUFLAGE +78,53%

	Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten, Euroland, Euro"
			1M		3M		6M		lfd. Jahr		1 Jahr		3 Jahre		5 Jahre		10 Jahre
	FONDS		-0,93%		-3,08%		-1,75%		-5,08%		+3,78%		-37,15%		-30,23%		+7,76%
	BESTER FONDS		+0,48%		+0,01%		+2,64%		n.v.		+6,65%		-13,48%		+2,10%		+20,79%
	SEKTOR-⌀		-1,98%		-2,95%		-1,75%		-4,09%		+2,82%		-26,29%		-23,06%		+3,14%
	SCHLECHTESTER FONDS		-2,15%		-4,62%		-3,35%		n.v.		-0,08%		-45,42%		-40,05%		-3,13%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		19,06%			PREIS VORTAG		268,44 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,20			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		290,68 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,01			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		261,98 EUR
	TREYNOR RATIO		-2,31%			12 MONATS-HOCH		296,05 EUR
	JENSEN´S ALPHA		2,20%			12 MONATS-TIEF		228,29 EUR
	BETAFAKTOR		1,62%			3 JAHRES-HOCH		470,00 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-40,78%			3 JAHRES-TIEF		228,29 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	4,00% FRANCE (GOVT OF) 25.04.2060				6,21%
	FRANCE (GOVT OF) FR001400FTH3				6,19%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102614				5,99%
	1.5% FRANCE GOVT 05/25/50 RGS				5,81%
	4,00% FRANCE (GOVT OF) 25.04.2055				5,76%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102481				5,26%
	FRANCE (GOVT OF) FR0013480613				4,59%
	FRANCE (GOVT OF) FR0014004J31				4,16%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000128E2				3,96%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102572				3,90%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,96%
	Kasse				1,04%

	Länderverteilung
	Frankreich				41,17%
	Deutschland				21,03%
	Italien				18,08%
	Spanien				13,29%
	Niederlande				5,08%
	Kasse				1,04%
	Euroland				0,31%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Eurozone Govt Bond 25+ UCITS ETF (DR) 1C