Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0AF / LU0290357176 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 30.05.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 220,68  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,66 EUR / -0,30% Datum / Uhrzeit: 23.05.24 / 19:30 Geld / Brief:  220,68 EUR / 221,38 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Markit iBoxx EUR Eurozone 5-7 Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Markit Group			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 Index
	FONDSVOLUMEN		995,20 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine vor der Euro-Einführung geltende Währung lauten, die von Regierungen der folgenden fünf Länder der Eurozone begeben werden: Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index müssen Anleihen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 5 Jahren und bis zu 7 Jahren haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 1 Mrd. aufweisen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

220,68  EUR -0,86  EUR / -0,39%

0,00  EUR 0 Stk.

220,68 EUR 100 Stk.

221,38 EUR 100 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 18:55

23.05.24 / 18:55:59

Stuttgart FXplus

221,74  EUR 0,02  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

220,65  EUR -0,69  EUR / -0,31%

0,00  EUR 0 Stk.

220,66 EUR 2.300 Stk.

221,36 EUR 2.300 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 18:46

23.05.24 / 18:50:40

Frankfurt

220,68  EUR -0,66  EUR / -0,30%

0,00  EUR 0 Stk.

220,68 EUR 91 Stk.

221,38 EUR 91 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 19:16

23.05.24 / 19:16:37

Tradegate

220,750  EUR -0,895  EUR / -0,40%

93.182,11  EUR 422 Stk.

220,27 EUR 100 Stk.

221,70 EUR 100 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 16:49

23.05.24 / 19:32:08

Xetra

220,90  EUR -0,84  EUR / -0,38%

302.891,56  EUR 1.368 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

221,93  EUR 0,35  EUR / 0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

220,68 EUR 46 Stk.

221,38 EUR 46 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 09:18

23.05.24 / 19:16:38

Hannover

221,96  EUR 0,40  EUR / 0,18%

0,00  EUR 0 Stk.

220,68 EUR 46 Stk.

221,38 EUR 46 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 09:17

23.05.24 / 19:16:38

Lang & Schwarz Exchange

220,66  EUR -0,60  EUR / -0,27%

221,62  EUR 1 Stk.

220,66 EUR 50 Stk.

221,35 EUR 50 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 19:32

23.05.24 / 19:35:09

München

221,38  EUR -0,35  EUR / -0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

220,68 EUR 100 Stk.

221,38 EUR 100 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 18:55

23.05.24 / 18:56:03

Stuttgart

220,68  EUR -0,66  EUR / -0,30%

0,00  EUR 0 Stk.

220,68 EUR 680 Stk.

221,38 EUR 678 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 19:30:41

23.05.24 / 19:51:31

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		220,66 EUR 50 Stk.		221,35 EUR 50 Stk.		23.05.24		19:51:31
	Baader		220,68 EUR 227 Stk.		221,38 EUR 227 Stk.		23.05.24		18:50:40

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,05%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,15%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 5-7 Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -1,38% 1 WOCHE +0,32% 1 MONAT +0,48% 3 MONAT +0,51% 6 MONAT +2,31% 1 JAHR +3,60% 3 JAHR -10,21% SEIT AUFLAGE +56,55%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,48%

+0,51%

+2,31%

-1,38%

+3,60%

-10,21%

-7,25%

+4,25%

BESTER FONDS

+0,66%

+0,83%

+4,48%

n.v.

+5,99%

-2,78%

-3,05%

+5,16%

SEKTOR-⌀

+0,07%

+0,37%

+1,71%

-1,23%

+2,90%

-8,12%

-7,15%

+0,08%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,50%

-0,98%

+0,20%

n.v.

+1,33%

-10,95%

-11,08%

-7,31%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,08%			PREIS VORTAG		221,34 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,21			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		225,20 EUR
	INFORMATION RATIO		0,03			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		219,30 EUR
	TREYNOR RATIO		-0,84%			12 MONATS-HOCH		226,74 EUR
	JENSEN´S ALPHA		1,03%			12 MONATS-TIEF		209,60 EUR
	BETAFAKTOR		1,29%			3 JAHRES-HOCH		252,56 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-14,81%			3 JAHRES-TIEF		208,04 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	0,5% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2029				8,25%
	FRANCE (GOVT OF) FR0013516549				7,49%
	FRANCE (GOVT OF) FR0013451507				6,41%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102507				4,54%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102473				4,10%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102622				4,02%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012K53				3,88%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012G34				3,82%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102499				3,82%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102531				3,74%

	Sektorenverteilung
	Divers				99,42%
	Kasse				0,58%

	Länderverteilung
	Deutschland				25,79%
	Italien				25,77%
	Frankreich				22,15%
	Spanien				20,20%
	Niederlande				5,47%
	Kasse				0,58%
	Euroland				0,04%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Eurozone Govt Bond 5-7 UCITS ETF (DR) 1C