Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0AD / LU0290356871 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 25.05.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 164,68  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,33 EUR / 0,20% Datum / Uhrzeit: 11.06.24 / 13:45 Geld / Brief:  164,67 EUR / 164,67 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Markit iBoxx EUR Eurozone 1-3 Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Markit Group			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		Markit iBoxx EUR Eurozone (DE,ES,FR,IT,NL) 1-3 TR gross
	FONDSVOLUMEN		982,83 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine vor der Euro-Einführung geltende Währung lauten, die von Regierungen der folgenden fünf Länder der Eurozone begeben werden: Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index müssen Anleihen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und bis zu drei Jahren haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 1 Mrd. aufweisen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

164,715  EUR 0,065  EUR / 0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

164,55 EUR 4.200 Stk.

164,79 EUR 4.200 Stk.

Datum / Zeit

11.06.24 / 13:10

11.06.24 / 13:48:58

Stuttgart FXplus

164,90  EUR -0,16  EUR / -0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

164,705  EUR 0,355  EUR / 0,22%

0,00  EUR 0 Stk.

164,65 EUR 3.100 Stk.

164,68 EUR 3.100 Stk.

Datum / Zeit

11.06.24 / 13:16

11.06.24 / 13:48:58

Frankfurt

164,655  EUR 0,310  EUR / 0,19%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

11.06.24 / 11:13

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

164,655  EUR -0,007  EUR / -0,00%

9.220,90  EUR 56 Stk.

164,66 EUR 930 Stk.

164,73 EUR 330 Stk.

Datum / Zeit

11.06.24 / 11:33

11.06.24 / 13:55:16

Xetra

164,70  EUR 0,03  EUR / 0,02%

3.129,25  EUR 19 Stk.

164,66 EUR 2.393 Stk.

164,69 EUR 45 Stk.

Datum / Zeit

11.06.24 / 13:29

11.06.24 / 13:48:57

Hamburg

164,67  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

164,65 EUR 152 Stk.

164,72 EUR 152 Stk.

Datum / Zeit

11.06.24 / 09:15

11.06.24 / 13:48:42

Hannover

164,67  EUR 0,23  EUR / 0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

164,65 EUR 152 Stk.

164,72 EUR 152 Stk.

Datum / Zeit

11.06.24 / 09:17

11.06.24 / 13:48:43

Lang & Schwarz Exchange

164,655  EUR 0,395  EUR / 0,24%

6.918,03  EUR 42 Stk.

164,66 EUR 55 Stk.

164,69 EUR 55 Stk.

Datum / Zeit

11.06.24 / 13:55

11.06.24 / 13:55:16

München

164,735  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

164,65 EUR 130 Stk.

164,73 EUR 130 Stk.

Datum / Zeit

11.06.24 / 09:20

11.06.24 / 11:20:38

Stuttgart

164,68  EUR 0,33  EUR / 0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

164,71 EUR 2.066 Stk.

164,73 EUR 1.700 Stk.

Datum / Zeit

11.06.24 / 13:45:26

11.06.24 / 14:10:29

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		164,68 EUR 55 Stk.		164,76 EUR 55 Stk.		11.06.24		14:08:36
	Baader		164,65 EUR 130 Stk.		164,73 EUR 130 Stk.		11.06.24		13:44:42

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,05%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,15%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 1-3 Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,06% 1 WOCHE +0,02% 1 MONAT -0,06% 3 MONAT +0,19% 6 MONAT +0,48% 1 JAHR +2,54% 3 JAHR -1,94% SEIT AUFLAGE +23,25%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,06%

+0,19%

+0,48%

-0,06%

+2,54%

-1,94%

-2,42%

-1,98%

BESTER FONDS

+0,08%

+0,55%

+1,29%

n.v.

+5,15%

+0,80%

+3,26%

+7,88%

SEKTOR-⌀

-0,09%

-0,06%

+0,52%

-0,20%

+2,34%

-2,33%

-2,74%

-2,07%

SCHLECHTESTER FONDS

-6,30%

-3,93%

-0,56%

n.v.

+1,92%

-6,21%

-7,90%

-6,77%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		1,72%			PREIS VORTAG		164,35 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,85			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		165,21 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,05			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		163,52 EUR
	TREYNOR RATIO		-1,48%			12 MONATS-HOCH		165,21 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,05%			12 MONATS-TIEF		159,53 EUR
	BETAFAKTOR		0,99%			3 JAHRES-HOCH		168,42 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-4,69%			3 JAHRES-TIEF		157,99 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	FRANCE (GOVT OF) FR001400FYQ4				7,57%
	FRANCE (GOVT OF) FR0013508470				6,94%
	FRANCE (GOVT OF) FR0014003513				6,54%
	BUNDESOBLIGATION DE0001141836				4,24%
	BUNDESOBLIGATION DE0001141828				4,22%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012L29				3,75%
	BUNDESOBLIGATION DE0001141844				3,62%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012J15				3,39%
	BUNDESOBLIGATION DE0001141851				3,26%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012G91				3,25%

	Sektorenverteilung
	Divers				99,56%
	Kasse				0,44%

	Länderverteilung
	Italien				31,10%
	Deutschland				29,10%
	Frankreich				21,05%
	Spanien				13,59%
	Niederlande				4,48%
	Kasse				0,44%
	Euroland				0,24%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Eurozone Govt Bond 1-3 UCITS ETF (DR) 1C