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Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A0KEBS / LU0262776809
Fondsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 15.09.06
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Rücknahmepreis 97,55 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,04 € / 0,04%
Datum: 03.06.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 97,51 3 JAHRESHOCH 97,51 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 97,51 € 3 JAHRESTIEF 94,49 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 96,16 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,70 EUR (16.11.23)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 96,40  EUR
0,01  EUR / 0,01%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 01.03.24 / 15:21 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 96,71  EUR
0,00  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 04.06.24 / 12:39 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 97,40  EUR
0,69  EUR / 0,71%		 19.590,00  EUR
200 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 04.06.24 / 21:45 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 97,95  EUR
0,40  EUR / 0,40%		 9.795,00  EUR
100 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 04.06.24 / 12:17 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 96,236  EUR
0,000  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 96,00 EUR
115 Stk.		 96,48 EUR
115 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 25.01.24 / 08:00 29.12.23 / 12:32:31
Hamburg 97,37  EUR
0,02  EUR / 0,02%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 04.06.24 / 08:24 01.01.70 / 01:00:00
München 96,40  EUR
0,01  EUR / 0,01%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 01.03.24 / 15:21 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 96,71  EUR
0,00  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 04.06.24 / 21:56:27 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor.
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung mit Fokus auf eine möglichst hohe Nachsteuer-Rendite darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, niedrigverzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Geldmarktfonds allgemein GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG Euro MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 9.135,48 Mio. EUR BENCHMARK
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 0,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,30%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,05%
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 0,28% SEIT JAHRESBEGINN 1,43%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,18 1 MONAT 0,30%
INFORMATION RATIO 0,04 3 MONATE 0,90%
TREYNOR RATIO 0,03% 6 MONATE 1,84%
JENSEN´S ALPHA 1,56% 1 JAHR 3,68%
BETAFAKTOR 1,47% 3 JAHRE 3,05%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -1,81% 5 JAHRE 2,25%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 13 Monate 10 JAHRE 1,96%
Top-Holdings
0.000 % Crédit Agricole S.A. Zero CD v.23(2024) 1,40%
4.180 % BMW Finance NV EMTN FRN v.23(2025) 1,12%
8.125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN Reg.S. v.08(2024) 1,09%
4.467 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 1,03%
0.000 % Belfius Bank S.A. Zero CD v.23(2024) 1,02%
4.402 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 0,91%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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