UniReserve: Euro-Corporates

WKN / ISIN: A0JEL6 / LU0247467987 Fondsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 03.04.06 Fondsmanager: Union Investment Lux Team Rücknahmepreis 41,38 € Diff. abs / Diff. rel: 0,03 € / 0,07% Datum: 03.06.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		41,35			3 JAHRESHOCH		42,24 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		41,35 €			3 JAHRESTIEF		38,67 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		40,66 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,90 EUR (16.11.23)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

40,70  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

01.03.24 / 15:21

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

40,616  EUR 0,030  EUR / 0,07%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

04.06.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

40,518  EUR 0,019  EUR / 0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

40,52 EUR 3.702 Stk.

42,71 EUR 170 Stk.

Datum / Zeit

04.06.24 / 18:45

04.06.24 / 18:45:14

Frankfurt

40,518  EUR 0,029  EUR / 0,07%

6.888,06  EUR 170 Stk.

40,52 EUR 3.702 Stk.

42,71 EUR 170 Stk.

Datum / Zeit

04.06.24 / 12:51

04.06.24 / 14:57:11

Tradegate

40,891  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

40,80 EUR 270 Stk.

40,98 EUR 269 Stk.

Datum / Zeit

25.01.24 / 08:00

29.12.23 / 12:34:35

Hamburg

41,24  EUR 0,01  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

41,27 EUR 122 Stk.

42,48 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

04.06.24 / 08:24

04.06.24 / 16:33:02

Lang & Schwarz Exchange

40,279  EUR 0,004  EUR / 0,01%

n.v.  EUR 0 Stk.

40,28 EUR 248 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

04.06.24 / 17:44

01.01.70 / 01:00:00

München

40,70  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

01.03.24 / 15:21

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

40,62  EUR 0,02  EUR / 0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

40,62 EUR 300 Stk.

42,50 EUR 112 Stk.

Datum / Zeit

04.06.24 / 19:15:17

04.06.24 / 19:30:27

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		40,28 EUR 248 Stk.		0,00 EUR - Stk.		04.06.24		01:00:00

Anlagestrategie Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Hierzu investiert der Fonds OECD-weit vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstige verzinsliche Wertpapiere sowie Zero-Bonds. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten überwiegend auf Euro und weisen eine Restlaufzeit von maximal 12 Monaten auf.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Geldmarktfonds gemischt			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Europa			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		Euro			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		318,83 Mio. EUR			BENCHMARK		100% 3 month EURIBOR + 4%
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Nein

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 3,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,00% MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,60% DEPOTBANKGEBÜHR 0,05% TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		1,07%			SEIT JAHRESBEGINN		1,57%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,37			1 MONAT		0,39%
	INFORMATION RATIO		0,06			3 MONATE		1,35%
	TREYNOR RATIO		3,28%			6 MONATE		2,20%
	JENSEN´S ALPHA		-1,73%			1 JAHR		5,26%
	BETAFAKTOR		0,45%			3 JAHRE		2,46%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-36,67%			5 JAHRE		6,31%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate			10 JAHRE		7,68%

	Top-Holdings
	1.750 % Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.17(202				3,00%
	3.625 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.15(2025)				2,55%
	1.000 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.22(2026)				2,06%
	4.916 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(202				2,06%
	2.875 % Dte. Lufthansa AG Reg.S. v.21(2025)				2,02%
	1.200 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-toFloat v.20(2026)				1,99%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 31.12.2011: UniMoneyMarket: Euro-Corporates

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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