AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio A

WKN / ISIN: A0LBJA / LU0239027880 Fondsgesellschaft: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. Fondswährung: JPY Gründung: 15.12.05 Fondsmanager: Herr Atsushi Horikawa Nettoinventarwert 16.403,00 ¥ Diff. abs / Diff. rel: 244,00 ¥ / 1,51% Datum: 31.05.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		16.159,00			3 JAHRESHOCH		16.907,00 ¥
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		16.907,00 ¥			3 JAHRESTIEF		10.678,00 ¥
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		14.210,00 ¥			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

95,82  EUR 0,56  EUR / 0,59%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.06.24 / 17:43

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

96,475  EUR 1,315  EUR / 1,38%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.06.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

95,693  EUR 0,668  EUR / 0,70%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.06.24 / 21:45

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

95,778  EUR 0,633  EUR / 0,67%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.06.24 / 19:30

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

96,409  EUR 0,726  EUR / 0,76%

n.v.  EUR 0 Stk.

95,72 EUR 115 Stk.

97,10 EUR 114 Stk.

Datum / Zeit

03.06.24 / 22:01

03.06.24 / 21:59:41

München

95,78  EUR 0,52  EUR / 0,55%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.06.24 / 17:43

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

95,73  EUR 0,73  EUR / 0,77%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.06.24 / 21:56:45

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		95,73 EUR 150 Stk.		97,17 EUR 150 Stk.		03.06.24		21:59:55

Anlagestrategie Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen, die in Japan ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Der Fonds zielt darauf ab, in Wertpapiere zu investieren, die im Verhältnis zu ihrem künftigen Ertragspotential einen attraktiven Preis haben.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Aktienfonds All Cap			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Japan			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		ca. 1000 EUR
	VOLUMEN		8.468,27 Mio. JPY			BENCHMARK		100% TOPIX
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Nein

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 5,26% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50% DEPOTBANKGEBÜHR n.v. TOTAL EXPENSE RATIO 1,70%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		11,08%			SEIT JAHRESBEGINN		13,59%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,30			1 MONAT		-2,86%
	INFORMATION RATIO		-0,02			3 MONATE		1,53%
	TREYNOR RATIO		15,26%			6 MONATE		13,06%
	JENSEN´S ALPHA		-0,37%			1 JAHR		23,59%
	BETAFAKTOR		0,87%			3 JAHRE		34,94%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-54,58%			5 JAHRE		65,80%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate			10 JAHRE		100,93%

	Top-Holdings
	Sumitomo Mitsui Financial Group				4,85%
	Tokyo Electron Ltd.				3,79%
	Honda Motor Co., Ltd.				3,74%
	Resona Holdings, Inc.				3,57%
	Konami Group Corp.				3,35%
	Mitsui Fudosan Co., Ltd.				3,10%
	Mitsubishi Corp.				3,09%
	Hitachi Ltd.				2,93%
	SONY GROUP CORP.				2,90%
	Nippon Telegraph & Telephone				2,85%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				20,23%
	Konsumgüter zyklisch				16,54%
	Finanzen				12,32%
	Informationstechnologie				11,94%
	Grundstoffe				11,12%
	Telekommunikationsdienstleister				9,10%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				6,57%
	Diverse				4,44%
	Immobilien				3,10%
	Energie				2,50%

	Japan				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 04.02.2016: ACMBernstein - Japan Strategic Value Portfolio A

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Nachrichten		Chartanalyse

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