AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I (EUR) | |
FWW FundStars® | ||||
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Handelsdaten | |||||||||
PREIS VORTAG | 921,80 | 3 JAHRESHOCH | 922,34 € | ||||||
JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 921,52 € | 3 JAHRESTIEF | 882,12 € | ||||||
JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 907,69 € | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 15,91 EUR (15.12.23) | ||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor. | ||||||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Mindestens 51% des Fondsvermögens lauten auf Euro. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen. |
Fondsinformationen | |||||||||
ANLAGESCHWERPUNKT | Geldmarktfonds Staatsanleihen | GARANTIE | Nein | ||||||
ANLAGEREGION | Euroland | LAUFZEIT | Nein | ||||||
SCHWERPUNKTWÄHRUNG | Euro | MINIMUMANLAGE | 1.000.000,00 EUR | ||||||
VOLUMEN | 168,65 Mio. EUR | BENCHMARK | 100% 3 month EURIBOR | ||||||
ERTRÄGE | ausschüttend | SPARPLAN | Nein | ||||||
Kosten | Wertentwicklung monatlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,56% | SEIT JAHRESBEGINN | 1,46% | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,79 | 1 MONAT | 0,26% | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,27 | 3 MONATE | 0,80% | ||||||
TREYNOR RATIO | 0,33% | 6 MONATE | 1,88% | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 1,22% | 1 JAHR | 4,16% | ||||||
BETAFAKTOR | 1,34% | 3 JAHRE | 2,34% | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -3,68% | 5 JAHRE | 2,51% | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 4 Monate | 10 JAHRE | 4,84% | ||||||
Top-Holdings | ||||||
BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200% 15.08.2025 | 5,19% | |||||
TOYOTA MOTOR FINANCE BV EMTN VAR 29.03.2024 | 2,55% | |||||
CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.250% 04.02.2026 | 2,22% | |||||
VOLKSWAGEN FIN SERV NV EMTN FIX 3.750% 25.11.2024 | 2,16% | |||||
BANCO SANTANDER SA EMTN VAR 11.05.2024 | 2,15% | |||||
TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 11.07.2024 | 1,76% | |||||
DNB BANK ASA FIX 0.000% 21.10.2024 | 1,74% | |||||
MERCEDES-BENZ INT FINCE EMTN VAR 03.07.2024 | 1,74% | |||||
BUONI POLIENNALI DEL TES 8Y FIX 0.850% 15.01.2027 | 1,68% | |||||
LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN VAR 23.01.2026 | 1,67% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 20.11.2013: AGIF - Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro I (EUR) | |||||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten | Chartanalyse | |
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