 |
|
| Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
FWW FundStars® | |||
|
||||
|
||||
|
||||
|
 |
|
Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®. | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Handelsdaten | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
PREIS VORTAG | |
129,23 | |
|
3 JAHRESHOCH | |
129,23 € | |
|
JAHRESHOCH SEIT 1.1. | |
129,23 € | |
|
3 JAHRESTIEF | |
122,94 € | |
|
JAHRESTIEF SEIT 1.1. | |
127,78 € | |
|
LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |
n.v. | |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Börsenplätze | |||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
BÖRSENPLATZ | |
KURS DIFF. ABS. / REL. |
|
VOLUMEN STÜCKE |
|
GELD STÜCKE |
|
BRIEF STÜCKE |
|
|
|
||
|
Berlin |
|
|
128,75
EUR
0,01 EUR / 0,01% |
|
0,00
EUR
0 Stk. |
|
128,75 EUR
1.360 Stk. |
|
129,71 EUR
1.360 Stk. |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Düsseldorf |
|
|
128,864
EUR
0,238 EUR / 0,19% |
|
0,00
EUR
0 Stk. |
|
128,86 EUR
311 Stk. |
|
129,63 EUR
309 Stk. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Tradegate |
|
|
129,265
EUR
0,007 EUR / 0,01% |
|
n.v.
EUR
0 Stk. |
|
128,98 EUR
86 Stk. |
|
129,55 EUR
85 Stk. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
München |
|
|
128,75
EUR
0,01 EUR / 0,01% |
|
0,00
EUR
0 Stk. |
|
128,75 EUR
1.360 Stk. |
|
129,71 EUR
1.360 Stk. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
GELD / STÜCKE | |
BRIEF / STÜCKE | |
DATUM | |
UHRZEIT | |
|
|
Baader
 | | 128,75 EUR 1.360 Stk. | | 129,71 EUR 1.360 Stk. |
|
06.06.24 | |
10:15:23 | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
| Anlagestrategie Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fondsinformationen | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
ANLAGESCHWERPUNKT | |
Geldmarktfonds Staatsanleihen | |
|
GARANTIE | |
Nein | |
|
ANLAGEREGION | |
Euroland | |
|
LAUFZEIT | |
Nein | |
|
SCHWERPUNKTWÄHRUNG | |
Euro | |
|
MINIMUMANLAGE | |
1.000,00 EUR | |
|
VOLUMEN | |
615,81 Mio. EUR | |
|
BENCHMARK | |
100% EONIA Capitalized 5 Day Index | |
|
ERTRÄGE | |
thesaurierend | |
|
SPARPLAN | |
Nein | |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |
Wertentwicklung monatlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | |||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
|||||||
|
VOLATILITÄT (1 JAHR) | |
0,55% | |
|
SEIT JAHRESBEGINN | |
1,13% | |
|
SHARP RATIO (1 JAHR) | |
-1,07 | |
|
1 MONAT | |
0,23% | |
|
INFORMATION RATIO | |
-0,05 | |
|
3 MONATE | |
0,77% | |
|
TREYNOR RATIO | |
-0,46% | |
|
6 MONATE | |
1,43% | |
|
JENSEN´S ALPHA | |
0,93% | |
|
1 JAHR | |
3,05% | |
|
BETAFAKTOR | |
1,28% | |
|
3 JAHRE | |
4,92% | |
|
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | |
-1,97% | |
|
5 JAHRE | |
6,31% | |
|
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | |
6 Monate | |
|
10 JAHRE | |
6,17% | |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Top-Holdings | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Btps 0.35 02/01/25 | |
|
 |
8,73% | |
|
Btps 5 03/01/25 | |
|
|
8,27% | |
|
CCTS EU 04/15/26 | |
|
|
6,55% | |
|
BTPS 3.4 03/28/25 | |
|
|
6,50% | |
|
SPANISH GOVT 2.8 05/31/26 | |
|
|
4,95% | |
|
BTPS 1.5 06/01/25 | |
|
|
4,32% | |
|
BTPS 1.45 05/15/25 | |
|
|
4,00% | |
|
SPANISH GOVT 0 05/31/25 | |
|
|
3,91% | |
|
BTPS 0.5 02/01/26 | |
|
|
3,86% | |
|
BTPS 1.85 07/01/25 | |
|
|
3,37% | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Besonderheiten | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Valuta Kauf | |
T+3 | |
|
Valuta Verkauf | |
T+5 | |
|
Fondsname vormals: Generali Inv. SICAV - Euro Liquidity Dx | |
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
|
||
|
||
| Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
|
||
| Nachrichten | |
Chartanalyse |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/. |
|
|
|
|
|
| Informationen zu den FWW FundStars® |
|
 |
|
|
 |
