Schroder ISF EURO Liquidity B Acc

WKN / ISIN: 791931 / LU0136043550 Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 21.09.01 Fondsmanager: Herr Jamie Fairest, Global Multi-Sector Team Nettoinventarwert 119,51 € Diff. abs / Diff. rel: 0,01 € / 0,01% Datum: 07.06.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		119,50			3 JAHRESHOCH		119,51 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		119,51 €			3 JAHRESTIEF		113,85 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		117,61 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

119,22  EUR 0,01  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

119,22 EUR 420 Stk.

119,79 EUR 420 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 09:39

10.06.24 / 09:39:31

Stuttgart FXplus

118,56  EUR 0,01  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

118,903  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

118,90 EUR 337 Stk.

119,80 EUR 334 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 10:15

10.06.24 / 10:15:26

Frankfurt

119,225  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

119,23 EUR 420 Stk.

119,80 EUR 420 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 10:17

10.06.24 / 10:17:47

Hamburg

119,32  EUR -0,09  EUR / -0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

119,42 EUR 168 Stk.

120,19 EUR 167 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 08:31

10.06.24 / 10:32:31

München

119,39  EUR 0,01  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

119,39 EUR 168 Stk.

120,22 EUR 167 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 08:25

10.06.24 / 09:03:00

Stuttgart

118,58  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

118,58 EUR 90 Stk.

119,80 EUR 90 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 10:30:10

10.06.24 / 10:30:10

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		119,23 EUR 420 Stk.		119,80 EUR 420 Stk.		10.06.24		08:15:24

Anlagestrategie Anlageziel sind Erträge. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Geldmarktfonds allgemein			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Europa			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		Euro			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		376,70 Mio. EUR			BENCHMARK		100% Citi EUR 1m Eurodeposit (Total Return)
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Nein

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 0,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,00% MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,20% DEPOTBANKGEBÜHR 0,20% TOTAL EXPENSE RATIO 0,30%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,24%			SEIT JAHRESBEGINN		1,66%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,38			1 MONAT		0,35%
	INFORMATION RATIO		-0,04			3 MONATE		0,98%
	TREYNOR RATIO		2,49%			6 MONATE		1,91%
	JENSEN´S ALPHA		-3,24%			1 JAHR		3,79%
	BETAFAKTOR		0,04%			3 JAHRE		3,67%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-1,01%			5 JAHRE		2,18%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		99 Monate			10 JAHRE		-0,64%

	Top-Holdings
	MUFG BANK LTD EURO/EUR/30-04-2024/02-05-2024/3.9000				9,72%
	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/30-04-2024/02-05-2024				9,64%
	BRED BANQUE POPULAIRE EURO/EUR/30-04-2024/02-05-2024/3.8600				4,74%
	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CP 08/03/2024 07/03/2025				4,39%
	STANDARD CHARTERED BANK ECD 02/01/2024 02/01/2025 3.3800				4,39%
	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE ECD 16/02/2024 17/06/2024				4,38%
	MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) ECD 07/02/2024 07/05/2024 0.				4,35%
	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECD 09/11/2023 09/05/2024 0.0000				4,35%
	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK ECD 17/11/2023 17/05/2024 0				4,34%
	SWEDBANK AB ECP 10/11/2023 10/05/2024				4,34%

	Japan				22,70%
	Frankreich				22,15%
	Deutschland				14,59%
	Schweden				8,69%
	Finnland				8,59%
	Niederlande				8,59%
	Großbritannien				4,39%
	USA				4,34%
	Belgien				4,31%
	Kanada				1,65%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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