Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF

WKN / ISIN: 578796 / LU0120694996 Fondsgesellschaft: Vontobel Asset Management S.A. Fondswährung: CHF Gründung: 24.10.00 Fondsmanager: Herr Jürg Bretscher Rücknahmepreis 112,25 CHF Diff. abs / Diff. rel: 0,04 CHF / 0,04% Datum: 13.06.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		112,21			3 JAHRESHOCH		112,42 CHF
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		112,42 CHF			3 JAHRESTIEF		108,86 CHF
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		111,20 CHF			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

117,52  EUR 0,92  EUR / 0,79%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 18:19

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

117,26  EUR 1,26  EUR / 1,09%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

117,523  EUR 0,948  EUR / 0,81%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

117,56  EUR 1,04  EUR / 0,89%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 19:26

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

116,27  EUR 0,07  EUR / 0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 08:27

01.01.70 / 01:00:00

München

117,49  EUR 0,92  EUR / 0,79%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 18:18

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

117,49  EUR 0,88  EUR / 0,75%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 21:56:36

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		117,48 EUR 430 Stk.		118,05 EUR 430 Stk.		14.06.24		21:59:48

Anlagestrategie Der Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich der Schwellenländer) hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds darf zwölf Monate nicht überschreiten.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Geldmarktfonds allgemein			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		Schweizer Franken			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		83,28 Mio. CHF			BENCHMARK		100% Citigroup CHF 3 Months Euro Deposit Index
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Nein

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,00% MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,15% DEPOTBANKGEBÜHR 0,00% TOTAL EXPENSE RATIO 0,34%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,31%			SEIT JAHRESBEGINN		0,85%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,51			1 MONAT		0,04%
	INFORMATION RATIO		0,17			3 MONATE		0,37%
	TREYNOR RATIO		-2,75%			6 MONATE		0,95%
	JENSEN´S ALPHA		0,03%			1 JAHR		2,00%
	BETAFAKTOR		1,00%			3 JAHRE		0,04%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-2,50%			5 JAHRE		-1,14%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		11 Monate			10 JAHRE		-2,79%

	Top-Holdings
	0% BKW 18.10.2024 Senior				2,40%
	0.7% Flughafen Zuer 22.05.2024 Senior				2,20%
	0% Cembra Money Bk 09.07.2026 Conv Reg-S Senior				2,10%
	0.325% Swiss Prime Site 16.01.2025 Conv Reg-S Senior				1,80%
	0.8975% NatWest Mkts 04.04.2025 Reg-S Senior				1,70%
	0.5% Heathrow Fdg 17.05.2024 Senior				1,60%
	1% Lindt & Spruengli 08.10.2024 Senior				1,30%
	1.6% Sika 28.05.2024 Senior				1,20%
	2.2075% Volksw Fin Serv 12.02.2027 Senior				1,20%
	2.445% Bc Santander CL 25.01.2027 Senior				1,20%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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