Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B-EUR

WKN / ISIN: 578798 / LU0120689640 Fondsgesellschaft: Vontobel Asset Management S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 24.10.00 Fondsmanager: Herr Daniel Karnaus, Herr Melih Sahin Rücknahmepreis 135,87 € Diff. abs / Diff. rel: 0,13 € / 0,10% Datum: 13.06.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		135,74			3 JAHRESHOCH		135,80 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		135,74 €			3 JAHRESTIEF		126,99 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		134,53 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

135,74  EUR 0,13  EUR / 0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 18:19

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

135,706  EUR 0,131  EUR / 0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

135,724  EUR 0,131  EUR / 0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 19:38

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

135,904  EUR 0,130  EUR / 0,10%

n.v.  EUR 0 Stk.

135,73 EUR 82 Stk.

136,07 EUR 81 Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 22:01

14.06.24 / 16:49:12

Hamburg

135,37  EUR 0,16  EUR / 0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 08:27

01.01.70 / 01:00:00

München

135,74  EUR 0,13  EUR / 0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 18:18

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		135,68 EUR 370 Stk.		136,07 EUR 370 Stk.		14.06.24		16:49:13

Anlagestrategie Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert hauptsächlich weltweit (einschließlich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Geldmarktfonds allgemein			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		Euro			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		187,89 Mio. EUR			BENCHMARK		100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Index
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Nein

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,00% MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,30% DEPOTBANKGEBÜHR 0,00% TOTAL EXPENSE RATIO 0,50%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		1,45%			SEIT JAHRESBEGINN		0,59%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,25			1 MONAT		0,25%
	INFORMATION RATIO		-0,02			3 MONATE		0,53%
	TREYNOR RATIO		-0,04%			6 MONATE		1,32%
	JENSEN´S ALPHA		24,54%			1 JAHR		3,56%
	BETAFAKTOR		8,30%			3 JAHRE		0,15%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-6,06%			5 JAHRE		1,83%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate			10 JAHRE		2,43%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname vormals: Vontobel Fund - Euro Money B-EUR

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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