Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: 986373 / LU0064964074
Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 20.09.93
Fondsmanager: Herr Tim Foster
Nettoinventarwert 9,19 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,00 € / 0,03%
Datum: 10.06.24
FWW FundStars®
✪✪ Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®.
Copyright © 2024 FWW Fundservices GmbH. / Disclaimer
Handelsdaten
PREIS VORTAG 9,19 3 JAHRESHOCH 9,19 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 9,19 € 3 JAHRESTIEF 8,81 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 9,04 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,06 EUR (01.08.23)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 9,18  EUR
0,00  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.06.24 / 13:54 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 9,174  EUR
0,001  EUR / 0,01%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 07.06.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 9,175  EUR
0,001  EUR / 0,01%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.06.24 / 21:45 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 9,175  EUR
0,001  EUR / 0,01%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.06.24 / 19:34 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 9,195  EUR
0,001  EUR / 0,01%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 9,17 EUR
1.200 Stk.		 9,22 EUR
1.194 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 10.06.24 / 22:01 10.06.24 / 16:32:31
Hamburg 9,16  EUR
-0,01  EUR / -0,05%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.06.24 / 08:31 01.01.70 / 01:00:00
Hannover 9,165  EUR
0,000  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.06.24 / 08:38 01.01.70 / 01:00:00
München 9,16  EUR
-0,01  EUR / -0,11%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.06.24 / 08:25 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 9,176  EUR
0,001  EUR / 0,01%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 10.06.24 / 21:56:40 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
9,17 EUR
5.500 Stk.		9,21 EUR
5.500 Stk.		 10.06.24 16:32:31
Anlagestrategie
Der Fonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Geldmarktfonds allgemein GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Europa LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG Euro MINIMUMANLAGE 2.000,00 EUR
VOLUMEN 735,00 Mio. EUR BENCHMARK
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,25%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,15%
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO 0,32%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 0,13% SEIT JAHRESBEGINN 1,71%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,02 1 MONAT 0,32%
INFORMATION RATIO -0,05 3 MONATE 0,98%
TREYNOR RATIO -0,05% 6 MONATE 1,94%
JENSEN´S ALPHA -3,54% 1 JAHR 3,68%
BETAFAKTOR -0,05% 3 JAHRE 3,83%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -1,12% 5 JAHRE 1,60%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 87 Monate 10 JAHRE -0,19%
Europa 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
Informationen zu den FWW FundStars®
Zurück