Allianz Euro Cash - A - EUR Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: 973723 / LU0052221412
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 01.08.94
Fondsmanager: Herr Guillaume Zilliox, Herr Ali Ozenici
Rücknahmepreis 47,16 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,01 € / 0,02%
Datum: 28.05.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 47,16 3 JAHRESHOCH 47,16 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 47,15 € 3 JAHRESTIEF 45,74 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 46,42 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,82 EUR (15.12.23)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 47,04  EUR
0,00  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.05.24 / 11:22 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 47,046  EUR
0,004  EUR / 0,01%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.05.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 47,051  EUR
0,010  EUR / 0,02%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.05.24 / 21:45 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 47,051  EUR
0,010  EUR / 0,02%		 94.532,00  EUR
2.000 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.05.24 / 19:37 01.01.70 / 01:00:00
Hamburg 47,12  EUR
0,01  EUR / 0,02%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.05.24 / 08:08 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 46,467  EUR
0,114  EUR / 0,25%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 46,47 EUR
216 Stk.		 47,78 EUR
216 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.05.24 / 21:59 28.05.24 / 22:59:15
München 47,11  EUR
0,01  EUR / 0,02%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.05.24 / 08:06 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 47,054  EUR
0,012  EUR / 0,03%		 57.152,00  EUR
1.210 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.05.24 / 21:56:21 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
46,47 EUR
216 Stk.		47,78 EUR
216 Stk.		 28.05.24 22:59:07
Baader
Kursstellung in Realtime
47,05 EUR
1.100 Stk.		47,28 EUR
1.100 Stk.		 28.05.24 16:12:40
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Geldmarktfonds allgemein GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG Euro MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 1.494,38 Mio. EUR BENCHMARK 100% ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR)
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 0,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG n.v.
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 0,14% SEIT JAHRESBEGINN 1,60%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,92 1 MONAT 0,32%
INFORMATION RATIO 0,09 3 MONATE 0,97%
TREYNOR RATIO 0,22% 6 MONATE 1,99%
JENSEN´S ALPHA -1,38% 1 JAHR 3,81%
BETAFAKTOR 0,58% 3 JAHRE 4,53%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -1,21% 5 JAHRE 3,70%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 22 Monate 10 JAHRE 4,14%
Top-Holdings
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 4,64%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W 4,64%
FRANCE (GOVT OF) 10Y FIX 2.250% 25.05.2024 3,41%
ING GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 0.100% 03.09.2025 3,33%
DANSKE BANK A/S FIX TO FLOAT 0.500% 27.08.2025 3,12%
NATWEST GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 1.750% 02.03.2026 3,10%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 1.750% 30.05.2024 2,69%
UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 1.250% 17.07.2025 2,60%
NATWEST GROUP PLC FIX TO FLOAT 0.750% 15.11.2025 2,49%
UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 0.250% 29.01.2026 2,35%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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