Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: A1106A / IE00BLNMYC90 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: USD Gründung: 10.06.2014 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 83,43  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,16 EUR / 0,19% Datum / Uhrzeit: 23.05.24 / 14:41 Geld / Brief:  83,44 EUR / 83,44 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		S&P 500 Equal Weight Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Standard & Poors			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		S&P 500® Equal Weight Index
	FONDSVOLUMEN		5.793,72 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der Unternehmen im S&P 500 Index zu messen, wobei jedem Unternehmen im Index eine feste Gewichtung von 0,20% zugewiesen wird. Die Zusammensetzung des Index wird vierteljährlich neu gewichtet, um die Anpassungen des S&P 500 Index zu berücksichtigen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

83,44  EUR 0,22  EUR / 0,26%

0,00  EUR 0 Stk.

83,34 EUR 5.950 Stk.

83,53 EUR 5.950 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:15

23.05.24 / 14:37:16

Stuttgart FXplus

83,31  EUR -0,11  EUR / -0,13%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

83,42  EUR 0,18  EUR / 0,22%

0,00  EUR 0 Stk.

83,43 EUR 6.000 Stk.

83,45 EUR 6.000 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:17

23.05.24 / 14:42:16

Frankfurt

83,41  EUR 0,03  EUR / 0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

83,42 EUR 240 Stk.

83,46 EUR 240 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:39

23.05.24 / 14:42:16

Tradegate

83,38  EUR 0,00  EUR / 0,00%

23.427,11  EUR 281 Stk.

83,43 EUR 2.000 Stk.

83,45 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 11:40

23.05.24 / 14:42:16

Xetra

83,42  EUR -0,03  EUR / -0,04%

780.019,86  EUR 9.337 Stk.

83,42 EUR 4.515 Stk.

83,46 EUR 983 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:34

23.05.24 / 14:42:15

Lang & Schwarz Exchange

83,42  EUR 0,07  EUR / 0,08%

10.261,78  EUR 123 Stk.

83,42 EUR 1.205 Stk.

83,46 EUR 1.205 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:42

23.05.24 / 14:42:16

München

83,37  EUR -0,13  EUR / -0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

83,42 EUR 250 Stk.

83,46 EUR 250 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 11:14

23.05.24 / 14:42:16

FINRA other OTC Issues

90,134  USD -0,336  USD / -0,37%

386.357,06  USD 4.266 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

21.05.24 / 19:09

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

83,43  EUR 0,16  EUR / 0,19%

238.681,60  EUR 2.860 Stk.

83,38 EUR 4.080 Stk.

83,38 EUR 4.659 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:41:33

23.05.24 / 14:57:09

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		83,36 EUR 1.205 Stk.		83,39 EUR 1.205 Stk.		23.05.24		14:57:08
	Baader		83,36 EUR 840 Stk.		83,39 EUR 840 Stk.		23.05.24		14:57:11

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,10%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,20%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 (R) Equal Weight Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung der Unternehmen im S&P 500 Index widerspiegeln, wobei jedem Unternehmen im Index eine feste Gewichtung von 0,20% zugewiesen wird. Der Referenzindex besteht aus Aktien großer börsennotierter Unternehmen, die an der New York Stock Exchange Euronext oder der NASDAQ OMX gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +6,69% 1 WOCHE +0,62% 1 MONAT +4,99% 3 MONAT +5,25% 6 MONAT +15,84% 1 JAHR +19,11% 3 JAHR +16,94% SEIT AUFLAGE +153,39%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, USA"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+2,95%

+4,72%

+16,81%

+8,51%

+18,49%

+31,19%

+75,99%

n.v.

BESTER FONDS

+10,90%

+13,44%

+25,40%

n.v.

+39,62%

+63,46%

+167,90%

+584,91%

SEKTOR-⌀

+3,94%

+4,08%

+16,87%

+12,22%

+25,28%

+36,14%

+86,93%

+265,19%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,24%

-8,65%

+6,31%

n.v.

+5,65%

-47,33%

-8,55%

+37,92%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		18,47%			PREIS VORTAG		83,27 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,86			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		84,86 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,10			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		75,81 EUR
	TREYNOR RATIO		10,93%			12 MONATS-HOCH		84,86 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,44%			12 MONATS-TIEF		67,51 EUR
	BETAFAKTOR		1,08%			3 JAHRES-HOCH		84,86 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-18,01%			3 JAHRES-TIEF		63,21 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		3 Monate

	Top-Holdings
	FREEPORT MCMORAN INC				0,26%
	3M Co.				0,25%
	General Electric Co				0,25%
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC				0,24%
	DELTA AIR LINES INC				0,24%
	DOMINO S PIZZA INC				0,24%
	Generac Holdings Inc				0,24%
	HASBRO INC				0,24%
	KEURIG DR PEPPER INC				0,24%
	MICRON TECHNOLOGY INC				0,24%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				15,91%
	Finanzen				14,19%
	Informationstechnologie				12,53%
	Gesundheit / Healthcare				12,28%
	Konsumgüter zyklisch				10,16%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				7,75%
	Versorger				6,40%
	Immobilien				5,96%
	Grundstoffe				5,73%
	Energie				4,99%

	Länderverteilung
	USA				95,49%
	Irland				1,95%
	Großbritannien				0,98%
	Schweiz				0,62%
	Bermuda				0,42%
	Niederlande				0,21%
	Kasse				0,17%
	Kanada				0,16%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers S&P 500 (R) Equal Weight UCITS ETF (DR) 1C