Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C-EUR Hedged | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 43,53 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 31,218
EUR
-0,290 EUR / -0,92% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 31,23
EUR
-0,19 EUR / -0,60% |
0,00
EUR
0 Stk. |
31,23 EUR
1.000 Stk. |
31,27 EUR
1.000 Stk. |
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Frankfurt | 31,22
EUR
-0,20 EUR / -0,63% |
0,00
EUR
0 Stk. |
31,22 EUR
321 Stk. |
31,28 EUR
320 Stk. |
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Tradegate | 31,259
EUR
-0,207 EUR / -0,66% |
11.097,05
EUR
355 Stk. |
31,22 EUR
1.650 Stk. |
31,27 EUR
1.650 Stk. |
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Xetra | 31,235
EUR
-0,194 EUR / -0,62% |
0,00
EUR
0 Stk. |
31,23 EUR
125 Stk. |
31,28 EUR
445 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 31,229
EUR
-0,134 EUR / -0,43% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
31,23 EUR
159 Stk. |
31,28 EUR
159 Stk. |
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München | 31,267
EUR
-0,253 EUR / -0,80% |
0,00
EUR
0 Stk. |
31,22 EUR
400 Stk. |
31,28 EUR
400 Stk. |
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Stuttgart | 31,232
EUR
-0,188 EUR / -0,60% |
0,00
EUR
0 Stk. |
31,20 EUR
444 Stk. |
31,26 EUR
912 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 31,21 EUR 159 Stk. | 31,26 EUR 159 Stk. |
29.05.24 | 13:53:40 | ||||||
Baader
| 31,20 EUR 400 Stk. | 31,26 EUR 400 Stk. |
29.05.24 | 13:53:41 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,11% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,21% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf US-Dollar lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index enthält. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +2,00% | +0,11% | +2,72% | -2,89% | +2,96% | -16,66% | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +4,67% | +5,41% | +10,13% | n.v. | +19,86% | +78,84% | +68,85% | +75,64% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,04% | +0,21% | +4,19% | +1,17% | +4,49% | +4,27% | +8,13% | +45,08% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -3,13% | -5,03% | -1,84% | n.v. | -1,83% | -16,66% | -7,99% | -5,13% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 11,76% | PREIS VORTAG | 31,42 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,51 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 32,47 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,06 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 30,59 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -4,36% | 12 MONATS-HOCH | 32,56 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,61% | 12 MONATS-TIEF | 28,33 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,37% | 3 JAHRES-HOCH | 39,38 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -24,64% | 3 JAHRES-TIEF | 28,12 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
5,05% CVS HEALTH CORP 25.03.2048 | 0,36% | |||||
PFIZER INVESTMENT ENTER US716973AG71 | 0,27% | |||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC US55903VBE20 | 0,27% | |||||
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 0,26% | |||||
6,75% GOLDMAN SACHS GROUP INC 01.10.2037 | 0,24% | |||||
ABBVIE INC US00287YCB39 | 0,23% | |||||
AMGEN INC US031162DT45 | 0,23% | |||||
4,30% CVS HEALTH CORP 25.03.2028 | 0,22% | |||||
4,78% CVS HEALTH CORP 25.03.2038 | 0,22% | |||||
MICROSOFT CORP US594918CE21 | 0,21% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,79% | |||||
Kasse | 1,21% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 80,91% | |||||
Großbritannien | 5,47% | |||||
Japan | 2,88% | |||||
Kanada | 2,68% | |||||
Spanien | 1,26% | |||||
Singapur | 1,21% | |||||
Kasse | 1,21% | |||||
Niederlande | 1,07% | |||||
Irland | 0,82% | |||||
Australien | 0,66% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||