JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc)

WKN / ISIN: A2PK49 / IE00BJK3WF00 Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Fondswährung: USD Gründung: 09.07.2019 Fondsmanager: Herr Naveen Kumar, Herr Jason Davis, Frau Kim Crawford, Herr Evan Olonoff Kurs aktuell 101,24  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,155 EUR / -0,15% Datum / Uhrzeit: 06.06.24 / 22:26 Geld / Brief:    101,14 EUR / 101,34 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		(ICE) ICE Data Indices, LLC (Intercontinental Exch			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index
	FONDSVOLUMEN		3.542,90 Mio. USD

Indexbeschreibung Der ICE US Treasury 0-1 Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 1-3 Jahre. Rating: Investment Grade.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

101,23  EUR -0,16  EUR / -0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 21:53

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

101,28  EUR -0,02  EUR / -0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

100,97  EUR -0,10  EUR / -0,09%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

100,985  EUR -0,200  EUR / -0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 19:29

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

101,238  EUR -0,155  EUR / -0,15%

101,29  EUR 1 Stk.

101,14 EUR 120 Stk.

101,34 EUR 120 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 22:26

06.06.24 / 21:55:34

Xetra

101,27  EUR -0,09  EUR / -0,08%

11.447,90  EUR 113 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

101,155  EUR -0,135  EUR / -0,13%

n.v.  EUR 0 Stk.

101,16 EUR 50 Stk.

101,33 EUR 50 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 21:59

06.06.24 / 22:59:15

München

101,34  EUR 0,01  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 13:16

01.01.70 / 01:00:00

FINRA other OTC Issues

109,45  USD 3,73  USD / 3,53%

164.175,00  USD 1.500 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 21:53

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

100,99  EUR -0,11  EUR / -0,11%

5.084,00  EUR 50 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 21:56:39

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		101,16 EUR 50 Stk.		101,33 EUR 50 Stk.		06.06.24		22:59:08
	Baader		100,95 EUR 496 Stk.		101,43 EUR 496 Stk.		06.06.24		21:37:26

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,00%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Ziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zusammen, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit von weniger als einem Jahr haben.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +2,16% 1 WOCHE +0,11% 1 MONAT +0,43% 3 MONAT +1,30% 6 MONAT +2,59% 1 JAHR +5,33% 3 JAHR +8,29% SEIT AUFLAGE +10,17%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,69%

+1,12%

+2,61%

+3,90%

+4,34%

+20,76%

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+0,92%

+1,69%

+3,26%

n.v.

+9,81%

+64,19%

+17,10%

+44,90%

SEKTOR-⌀

-0,81%

+0,82%

+2,00%

+3,43%

+2,92%

+18,11%

+10,86%

+36,59%

SCHLECHTESTER FONDS

-5,98%

-2,95%

+0,03%

n.v.

-0,94%

+1,99%

+3,16%

+25,42%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,15%			PREIS VORTAG		101,39 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,69			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		102,94 EUR
	INFORMATION RATIO		0,73			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		97,75 EUR
	TREYNOR RATIO		4,24%			12 MONATS-HOCH		102,94 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,06%			12 MONATS-TIEF		93,55 EUR
	BETAFAKTOR		0,98%			3 JAHRES-HOCH		106,81 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,14%			3 JAHRES-TIEF		83,43 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		8 Monate

	Top-Holdings
	US Treasury (USA) 25.04.2024				3,60%
	US Treasury (USA) 18.04.2024				3,50%
	US Treasury (USA) 09.04.2024				3,30%
	US Treasury (USA) 16.04.2024				3,20%
	US Treasury (USA) 23.04.2024				3,10%
	US Treasury (USA) 02.05.2024				3,00%
	US Treasury (USA) 04.04.2024				3,00%
	US Treasury (USA) 11.04.2024				3,00%
	US Treasury (USA) 13.06.2024				2,50%
	US Treasury (USA) 16.05.2024				2,50%

	Länderverteilung
	USA				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2