JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (acc) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 258,10 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 104,74
EUR
-0,29 EUR / -0,28% |
0,00
EUR
0 Stk. |
104,72 EUR
2.675 Stk. |
104,73 EUR
2.674 Stk. |
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Düsseldorf | 104,725
EUR
0,155 EUR / 0,15% |
0,00
EUR
0 Stk. |
104,71 EUR
4.800 Stk. |
104,75 EUR
4.800 Stk. |
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Frankfurt | 104,73
EUR
0,17 EUR / 0,16% |
0,00
EUR
0 Stk. |
104,70 EUR
192 Stk. |
104,75 EUR
191 Stk. |
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Tradegate | 104,640
EUR
0,102 EUR / 0,10% |
104,55
EUR
1 Stk. |
104,69 EUR
510 Stk. |
104,75 EUR
510 Stk. |
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Xetra | 104,685
EUR
0,030 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
104,70 EUR
96 Stk. |
104,75 EUR
600 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 104,70
EUR
0,24 EUR / 0,22% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
104,70 EUR
48 Stk. |
104,75 EUR
48 Stk. |
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München | 104,655
EUR
0,055 EUR / 0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
104,70 EUR
200 Stk. |
104,75 EUR
200 Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 113,449
USD
-0,321 USD / -0,28% |
148.426,77
USD
1.305 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 104,74
EUR
0,18 EUR / 0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
104,71 EUR
2.676 Stk. |
104,71 EUR
2.701 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 104,68 EUR 48 Stk. | 104,73 EUR 48 Stk. |
05.06.24 | 10:56:07 | ||||||
Baader
| 104,69 EUR 200 Stk. | 104,73 EUR 200 Stk. |
05.06.24 | 10:53:39 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,00% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist, laufendes Einkommen zu bieten und gleichzeitig eine geringe Volatilität des Kapitalbetrags aufrechtzuerhalten. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Er ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in auf US-Dollar lautende kurzfristige, festverzinsliche und variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf die Bankbranche. Er strebt eine Laufzeit von einem Jahr oder weniger an. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,48% | +1,09% | +3,22% | +4,31% | +5,01% | +22,03% | +16,71% | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,84% | +1,96% | +7,68% | n.v. | +13,77% | +67,88% | +16,71% | +44,40% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,61% | +0,73% | +2,28% | +3,64% | +3,08% | +19,03% | +10,50% | +37,04% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -3,43% | -0,54% | +0,21% | n.v. | -0,82% | +1,96% | +2,76% | +25,42% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,45% | PREIS VORTAG | 104,47 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,73 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 106,47 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,38 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 99,98 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 4,54% | 12 MONATS-HOCH | 106,47 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,05% | 12 MONATS-TIEF | 95,97 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,97% | 3 JAHRES-HOCH | 109,55 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -0,67% | 3 JAHRES-TIEF | 85,53 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
US Treasury (USA) 15.07.2024 | 1,90% | |||||
Northern Trust (USA) 20.09.2024 | 1,20% | |||||
Westpac Bank (Australien) 21.02.2025 | 1,20% | |||||
Cooperatieve Rabobank (Niederlande) 10.01.2025 | 1,10% | |||||
ING (Niederlande) 24.05.2024 | 1,10% | |||||
US Treasury (USA) 15.11.2026 | 1,10% | |||||
Abbvie (USA) 15.03.2025 | 1,00% | |||||
Barclays (Großbritannien) 08.08.2024 | 1,00% | |||||
Societe Generale (Frankreich) 22.01.2025 | 1,00% | |||||
Bank of Montreal (Kanada) 05.11.2024 | 0,90% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 46,90% | |||||
Kanada | 10,60% | |||||
Australien | 7,10% | |||||
Frankreich | 6,70% | |||||
Großbritannien | 6,50% | |||||
Welt | 5,90% | |||||
Cayman Islands | 4,50% | |||||
Japan | 3,40% | |||||
Niederlande | 2,50% | |||||
Deutschland | 2,40% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||