Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist

WKN / ISIN: A2JRFU / IE00BG21M733 Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management Limited Fondswährung: USD Gründung: 03.10.2018 Fondsmanager: Invesco Capital Management LLC Kurs aktuell 35,61  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,02 EUR / -0,06% Datum / Uhrzeit: 31.05.24 / 09:15 Geld / Brief:    EUR / EUR

Handelsdaten	München

	ETF Infos
	INDEX		Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate NTR Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Wells Fargo Securities			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate NTR Index
	FONDSVOLUMEN		12,03 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Referenzindex soll die Performance des US-Handelsmarkts für variabel verzinsliche Vorzugspapiere und hybride Wertpapiere abbilden. Der Referenzindex enthält Vorzugspapiere und hybride Wertpapiere, die Wells Fargo aufgrund dessen für vergleichbar mit Vorzugspapieren hält, dass sie Aktienmerkmale wie eine Rückstellung von Zinszahlungsverpflichtungen und die Fähigkeit zur Verlängerung von Fälligkeitsterminen aufweisen. Um im Referenzindex aufgenommen zu werden, kann ein Vorzugspapier oder hybrides Wertpapier von einem US- oder ausländischen Emittenten begeben sein, muss eine zinsvariable Dividende oder einen zinsvariablen Kupon zahlen und muss die Kriterien der Kapitalisierung sowie andere Auswahlkriterien erfüllen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

München

35,61  EUR -0,02  EUR / -0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

31.05.24 / 09:15

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor.

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Nein
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,48 USD (14.03.2024)

Anlagestrategie Der Fonds zielt darauf ab, die Netto-Wertentwicklung des Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index abzubilden. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden und am US-Markt begebenen Preferred Securities mit variabler oder fester Verzinsung, einschließlich sowohl genussscheinähnlicher als auch hybrider Wertpapiere von variabel verzinslicher Art, nachzuverfolgen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +5,03% 1 WOCHE -0,23% 1 MONAT +1,46% 3 MONAT +2,03% 6 MONAT +8,09% 1 JAHR +13,88% 3 JAHR +4,89% SEIT AUFLAGE +23,69%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Sonstige, Welt, Hartwährungen (Welt)"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,18%

+1,73%

+9,36%

+6,90%

+12,77%

+17,31%

+23,16%

n.v.

BESTER FONDS

+2,25%

+5,04%

+11,05%

n.v.

+20,01%

+37,19%

+40,11%

+121,46%

SEKTOR-⌀

+0,56%

+1,29%

+4,89%

+3,36%

+8,96%

+10,69%

+16,48%

+43,44%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,31%

-8,16%

-5,68%

n.v.

-6,82%

-27,76%

-22,48%

+4,45%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		6,12%			PREIS VORTAG		35,63 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,92			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		36,77 EUR
	INFORMATION RATIO		0,10			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		33,63 EUR
	TREYNOR RATIO		4,13%			12 MONATS-HOCH		36,77 EUR
	JENSEN´S ALPHA		4,52%			12 MONATS-TIEF		31,93 EUR
	BETAFAKTOR		2,46%			3 JAHRES-HOCH		37,84 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-12,16%			3 JAHRES-TIEF		31,18 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	Wells Fargo & Co VAR 15/03/72				1,59%
	JPMorgan Chase & Co VAR 01/08/72				1,42%
	CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD				1,26%
	BP Capital Markets PLC VAR 22/09/72				1,22%
	Charles Schwab Corp/The VAR 01/09/72				1,19%
	BP Capital Markets PLC VAR 22/12/72				1,16%
	Bank of America Corp VAR 15/09/72				1,09%
	JPMorgan Chase & Co VAR 01/02/73				1,07%
	Citigroup Inc VAR 18/05/72				1,04%
	Vodafone Group PLC VAR 04/04/79				1,02%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2