JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR (acc) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 862,30 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 103,555
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
103,31 EUR
2.200 Stk. |
103,80 EUR
2.200 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 103,55
EUR
0,06 EUR / 0,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 103,51
EUR
0,07 EUR / 0,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
103,51 EUR
4.900 Stk. |
103,60 EUR
4.900 Stk. |
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Frankfurt | 103,505
EUR
0,065 EUR / 0,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
103,51 EUR
194 Stk. |
103,60 EUR
194 Stk. |
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Tradegate | 103,538
EUR
0,030 EUR / 0,03% |
17.084,67
EUR
165 Stk. |
103,46 EUR
120 Stk. |
103,62 EUR
120 Stk. |
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Xetra | 103,535
EUR
0,025 EUR / 0,02% |
767.801,52
EUR
7.416 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 103,505
EUR
0,015 EUR / 0,01% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
103,51 EUR
68 Stk. |
103,60 EUR
68 Stk. |
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Stuttgart | 103,03
EUR
-0,48 EUR / -0,46% |
0,00
EUR
0 Stk. |
103,51 EUR
1.450 Stk. |
103,60 EUR
1.448 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 103,51 EUR 68 Stk. | 103,60 EUR 68 Stk. |
29.05.24 | 08:23:06 | ||||||
Baader
| 103,51 EUR 677 Stk. | 103,60 EUR 677 Stk. |
29.05.24 | 08:05:18 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,00% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist, laufendes Einkommen zu bieten und gleichzeitig eine geringe Volatilität des Kapitalbetrags aufrechtzuerhalten. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Er ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in auf Euro lautende kurzfristige, festverzinsliche und variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf die Bankbranche. Er strebt eine Laufzeit von einem Jahr oder weniger an. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,26% | +0,87% | +2,03% | +1,39% | +3,94% | +3,94% | +3,70% | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,94% | +5,11% | +8,93% | n.v. | +17,52% | +5,52% | +7,21% | +8,24% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,29% | +0,82% | +1,70% | +1,16% | +3,32% | +2,60% | +1,76% | -0,01% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -0,15% | -0,59% | -0,99% | n.v. | -0,92% | -5,30% | -5,86% | -5,82% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,32% | PREIS VORTAG | 103,51 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,86 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 103,57 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,49 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 101,89 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 0,35% | 12 MONATS-HOCH | 103,57 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,63% | 12 MONATS-TIEF | 98,56 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,79% | 3 JAHRES-HOCH | 103,57 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -1,15% | 3 JAHRES-TIEF | 97,05 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 12 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Wells Fargo (Irland) 30.08.2024 | 1,70% | |||||
Nova Scotia Bank (Kanada) 12.12.2025 | 1,60% | |||||
LOReal (Frankreich) 23.01.2027 | 1,40% | |||||
Mizuho Financial (Japan) 03.06.2024 | 1,40% | |||||
Government of France (Frankreich) 04.06.2024 | 1,30% | |||||
Exxon Mobil (USA) 26.06.2024 | 1,20% | |||||
Government of Germany (Deutschland) 29.05.2026 | 1,20% | |||||
La Poste (Frankreich) 23.07.2024 | 1,20% | |||||
Mitsubishi UFJ Financial (Großbritannien) 23.04.2024 | 1,20% | |||||
Toronto - Dominion Bank (Kanada) 16.02.2027 | 1,20% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Euroland | 19,40% | |||||
Frankreich | 18,70% | |||||
Großbritannien | 13,40% | |||||
USA | 8,20% | |||||
Luxemburg | 7,60% | |||||
Deutschland | 6,80% | |||||
Schweden | 6,70% | |||||
Niederlande | 5,40% | |||||
Japan | 5,10% | |||||
Kanada | 4,70% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 22.10.2018: JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR (dist) | |||||||||