SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A1JJTL / IE00B459R192
Fondsgesellschaft: SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung: USD
Gründung: 03.06.2011
Fondsmanager: State Street Team
Kurs aktuell 88,95  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,945 EUR / 1,07%
Datum / Uhrzeit: 14.06.24 / 22:25
Geld / Brief:    88,50 EUR / 89,40 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Barclays Capital U.S. Aggregate Index STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Barclays Capital ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% Barclays Capital U.S. Aggregate Index
FONDSVOLUMEN 126,68 Mio. USD
Indexbeschreibung
The Barclays Capital U.S. Aggregate Index provides a measure of the performance of the U.S. dollar denominated investment grade bond market, which includes investment grade government bonds, investment grade corporate bonds, mortgage pass through securities, commercial mortgage backed securities and asset backed securities that are publicly for sale in the United States. The securities in the U.S. Aggregate Index must have at least 1 year remaining to maturity and must have USD 250 million or more of outstanding face value. Asset backed securities must have a minimum deal size of USD 500 million and a minimum tranche size of USD 25 million.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Stuttgart FXplus 88,835  EUR
1,380  EUR / 1,58%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 14.06.24 / 12:34 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 88,262  EUR
0,554  EUR / 0,63%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 14.06.24 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 88,282  EUR
0,572  EUR / 0,65%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 14.06.24 / 19:39 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 88,954  EUR
0,945  EUR / 1,07%		 33.475,50  EUR
376 Stk.		 88,50 EUR
120 Stk.		 89,40 EUR
120 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 14.06.24 / 22:25 14.06.24 / 17:56:19
Xetra 88,758  EUR
0,746  EUR / 0,85%		 978,38  EUR
11 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 14.06.24 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 88,224  EUR
0,534  EUR / 0,61%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 88,22 EUR
11 Stk.		 89,29 EUR
11 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 14.06.24 / 21:59 14.06.24 / 22:59:15
FINRA other OTC Issues 93,390  USD
1,492  USD / 1,62%		 120.472,71  USD
1.290 Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.06.24 / 18:24 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 88,26  EUR
0,55  EUR / 0,63%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 14.06.24 / 21:56:21 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
88,31 EUR
57 Stk.		89,20 EUR
57 Stk.		 14.06.24 12:59:38
Baader
Kursstellung in Realtime
88,26 EUR
150 Stk.		89,16 EUR
150 Stk.		 14.06.24 21:29:16
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,70 USD (01.02.2024)
Anlagestrategie
Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index möglichst genau abzubilden. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Schuldtitel mit Investment Grade, die von der US-Regierung und US-Unternehmen emittiert werden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Dazu setzt der Fonds Stichprobentechniken ein.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,59%
1 WOCHE +0,39%
1 MONAT +1,46%
3 MONAT +0,32%
6 MONAT +1,97%
1 JAHR +2,50%
3 JAHR -9,14%
SEIT AUFLAGE +23,10%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Welt, US-Dollar"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +1,59% +1,73% +2,33% +2,04% +2,50% +2,34% +3,96% +41,13%
BESTER FONDS +3,43% +3,22% +4,77% n.v. +7,48% +25,55% +20,91% +59,42%
SEKTOR-⌀ +0,48% +2,51% +2,25% +4,43% +4,76% +19,86% +13,91% +43,04%
SCHLECHTESTER FONDS -0,40% -0,12% +0,25% n.v. +0,00% -14,52% -10,21% -2,01%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 7,83% PREIS VORTAG 88,01 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,74 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 89,30 EUR
INFORMATION RATIO -0,04 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 85,49 EUR
TREYNOR RATIO -40,80% 12 MONATS-HOCH 89,30 EUR
JENSEN´S ALPHA -3,36% 12 MONATS-TIEF 83,58 EUR
BETAFAKTOR 0,10% 3 JAHRES-HOCH 99,20 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -15,88% 3 JAHRES-TIEF 83,58 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate
Top-Holdings
Fannie Mae 2 07/01/2051 1,45%
TREASURY BILL 0 06/06/2024 0,69%
Fannie Mae 2 12/01/2050 0,68%
Fannie Mae 2.5 02/01/2052 0,68%
Fannie Mae 2 02/01/2052 0,65%
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032 0,62%
Fannie Mae 2.5 01/01/2050 0,57%
Freddie Mac 5.5 07/01/2053 0,56%
Fannie Mae 3 07/01/2052 0,55%
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 0,53%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname vormals: SPDR Barclays Capital US Aggregate Bd ETF, vormals: SPDR Barclays US Aggregate Bd UCITS ETF
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